Nordea Moderate Yield S K EUR(0P0000JXED)

赫爾辛基

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11.407 0.000 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008814652

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JXED 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Korko S K EUR (0P0000JXED) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Korko S K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.240	11.510	0.270
債券	84.120	84.120	0.000
可換股債券	4.640	4.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.914	48.019
現金	10.399	15.959
證券化	0.541	6.924
政府	0.506	35.227

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	1.93	-	-
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1.85	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.228%	XS2712747182	1.77	-	-
Deutsche Bank AG 4.208%	XS2648075658	1.76	-	-
Wells Fargo & Co. 4.388%	XS2865534437	1.58	-	-
OP Corporate Bank PLC 4.031%	XS2722262966	1.46	-	-
Jyske Bank AS 0.375%	XS2243666125	1.42	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	1.38	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.26	-	-
Barclays PLC 4.577%	XS2342059784	1.26	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko A T EUR	3.4B	3.56	2.33	0.59

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上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.12	+1.80	+0.48%
日經225	38,100.00	+97.50	+0.26%
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美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.11	-0.03	-0.04%
黃金	2,673.05	-1.85	-0.07%
銅	4.1058	-0.0057	-0.14%
天然氣	3.411	+0.022	+0.65%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.01	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2544	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2586	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.511	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7832	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.05330	+0.01800	+0.36%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%