Nordea Moderate Yield S K EUR(0P0000JXED)

赫爾辛基

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11.389 +0.003 +0.03%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008814652

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JXED 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Korko S K EUR (0P0000JXED) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Korko S K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.240	11.510	0.270
債券	84.120	84.120	0.000
可換股債券	4.640	4.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.914	48.132
現金	10.399	15.707
證券化	0.541	7.031
政府	0.506	34.826

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 4.7%	XS2387929834	1.93	-	-
Credit Agricole S.A. 4.072%	FR001400GDG7	1.85	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.228%	XS2712747182	1.77	-	-
Deutsche Bank AG 4.208%	XS2648075658	1.76	-	-
Wells Fargo & Co. 4.388%	XS2865534437	1.58	-	-
OP Corporate Bank PLC 4.031%	XS2722262966	1.46	-	-
Jyske Bank AS 0.375%	XS2243666125	1.42	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234%	XS2860946867	1.38	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.26	-	-
Barclays PLC 4.577%	XS2342059784	1.26	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.29	2.27	0.61
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.25	2.23	0.58
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.25	2.23	0.58
Nordea Korko A T EUR	3.4B	3.21	2.20	0.55

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上證指數	3,378.97	+68.76	+2.08%
新加坡MSCI 期貨	340.85	+0.10	+0.03%
日經225	38,576.50	+522.83	+1.37%
US 30	41,850.0	+55.4	+0.13%
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美元指數期貨	103.832	+0.042	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.56	+0.09	+0.13%
黃金	2,744.70	-1.50	-0.05%
銅	4.4718	+0.0413	+0.93%
天然氣	2.793	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.75	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/日元	152.49	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1051	-0.0083	-0.12%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.968	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05099	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.80	+4.80	+1.15%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	326.60	+11.80	+3.75%