Nordea Moderate Yield S K EUR(0P0000JXED)

赫爾辛基

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11.438 +0.002 +0.01%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008814652

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JXED 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Korko S K EUR (0P0000JXED) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Korko S K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.730	12.000	0.270
債券	83.160	83.160	0.000
可換股債券	5.120	5.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.058	48.436
現金	6.993	16.527
政府	2.186	34.842
證券化	0.643	6.898

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank of America Corp. 4.455%	XS2387929834	1.87	-	-
Credit Agricole S.A. 3.79%	FR001400GDG7	1.79	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.228%	XS2712747182	1.73	-	-
Deutsche Bank AG 3.723%	XS2648075658	1.70	-	-
Wells Fargo & Co. 3.901%	XS2865534437	1.52	-	-
OP Corporate Bank PLC 4.031%	XS2722262966	1.43	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	1.37	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1.33	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.23	-	-
Barclays PLC 4.577%	XS2342059784	1.23	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko I T EUR	3.54B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.54B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.54B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.54B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko A T EUR	3.54B	3.83	2.41	0.62

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%