Nordea Moderate Yield A T EUR(0P0000JXE8)

赫爾辛基

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9.946 +0.001 +0.01%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008814603

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.3B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JXE8 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Korko A T EUR (0P0000JXE8) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Korko A T EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.450	9.960	0.510
債券	87.640	87.640	0.000
可換股債券	2.910	2.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.416	49.117
現金	9.222	17.410
政府	0.932	34.261
證券化	0.600	6.882
衍生工具	-0.079	9.226

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 201

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Agricole S.A. 4.278%	FR001400GDG7	1.95	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.474%	XS2712747182	1.86	-	-
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 4.428%	XS2648075658	1.86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722%	XS2719281227	1.64	-	-
Bank of America Corp. 4.916%	XS2387929834	1.57	-	-
OP Corporate Bank PLC 4.412%	XS2722262966	1.54	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 5.25%	XS2493846310	1.50	-	-
Barclays PLC 4.898%	XS2342059784	1.32	-	-
AT&T Inc 4.362%	XS2595361978	1.32	-	-
Bank of Nova Scotia 4.47%	XS2733010628	1.30	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.3B	1.12	1.52	0.43
Nordea Korko I T EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko I K EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko B T EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39
Nordea Korko B K EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%