Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 1(0P0000UV88)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

98.210 +0.070 +0.07%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060353886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 714.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UV88 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder (0P0000UV88) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Verdens Obligationsmarkeder 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.040	110.850	8.810
可換股債券	2.550	2.550	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.742	23.518
市帳率	4.424	1.856
市銷率	4.692	1,423.860
市現率	22.541	6.372
股息收益率	0.294	4.700
5 年盈利增長	14.123	11.395

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.941	49.111
衍生工具	13.395	79.898
政府	8.638	64.145
現金	-13.607	41.024
證券化	3.087	13.982

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 174

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea 2 - US Corp Enhanced Bd HY DKK	LU2084122212	18.92	-	-
Nordea 1 - European High Yld Cd HY DKK	LU2109598669	15.09	-	-
Nordea 1 - North Amer Hi Yld Bd HY DKK	LU1865207002	14.88	-	-
Nordea 1 - US Corporate Bond HY DKK	LU2843267506	10.64	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Y EUR	LU0915367220	4.96	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	0.77	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2442768227	0.71	-	-
Global Switch Holdings Limited 2.25%	XS1623616783	0.68	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	0.57	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	0.51	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	4.3B	4.22	-0.52	0.49
Nordea Invest Globale Obligationer	73.17M	3.31	-4.06	0.43
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	1B	7.01	1.63	3.36
Nordea Invest VirksomhedsObl Udb	120.88M	4.60	-0.86	0.64
Nordea Invest Virksomhedsobligation	845.49M	5.26	-0.24	2.05

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0000	+0.00%
美元/日元	156.41	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2919	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2569	+0.0000	+0.00%
美元/新臺幣	32.631	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7750	+0.0000	+0.00%
日元/港幣	0.04972	-4.92090	-99.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%