Nordea Invest Mellemlange Obligationer KL 1(0P00000L14)

哥本哈根

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154.320 +0.200 +0.13%

22/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0015168686

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L14 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	7.990	5.870
債券	98.390	108.000	9.610

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	85.577	57.328
政府	12.230	22.092
衍生工具	0.005	12.371
現金	2.117	6.494
公司	0.585	16.691

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	9.93	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009299729	6.94	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	5.62	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.4367%	DK0004132164	5.09	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	4.25	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.5%	DK0009923807	3.61	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.1063%	DK0009538225	2.95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.65	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295222	2.44	-	-
KommuneKredit 0.5%	DK0008931371	2.39	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Globale Obligationer	73.27M	-1.11	-4.06	1.15
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	997.52M	1.50	0.38	3.07
Nordea Invest Virksomhedsobligation	876.69M	-0.58	-1.32	1.63
Nordea Invest HojrenteLande Inc	204.71M	-0.97	-4.75	0.68
Nordea Invest Verdens Obligationsma	716.89M	4.89	-1.25	1.48

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%