Nordea Invest Mellemlange Obligationer KL 1(0P00000L14)

哥本哈根

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154.560 +0.090 +0.06%

02/01 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0015168686

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000L14 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.350	6.690	4.340
債券	98.460	100.150	1.690

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	88.508	59.999
政府	9.399	16.651
衍生工具	-0.015	2.463
現金	2.365	5.729
公司	0.548	18.656

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009299729	6.66	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%	DK0002044551	5.30	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 4.2267%	DK0004132164	4.80	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	3.95	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.481%	DK0009538225	2.73	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.31	-	-
DLR Kredit AS 3.85%	DK0006349998	2.26	-	-
KommuneKredit 0.5%	DK0008931371	2.23	-	-
Nykredit Realkredit A/S 3.4303%	DK0009543811	2.21	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004606993	2.21	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Globale Obligationer	2.44B	3.31	-4.06	0.43
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	1B	7.01	1.63	3.36
Nordea Invest Verdens Obligationsma	715.78M	4.91	-0.82	1.35
Nordea Invest VirksomhedsObl Udb	587.09M	4.60	-0.86	0.64
Nordea Invest Virksomhedsobligation	867.03M	5.26	-0.24	2.05

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-0.15	-0.04%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,527.0	+129.3	+0.30%
US 500	5,892.0	+22.4	+0.38%
美元指數期貨	108.830	-0.379	-0.35%

倫敦布倫特原油	75.58	-0.35	-0.46%
WTI原油	72.82	-0.31	-0.42%
黃金	2,667.61	-1.39	-0.05%
銅	4.0332	+0.0072	+0.18%
天然氣	3.548	-0.112	-3.06%
美國二號棉花	68.09	-0.48	-0.70%
美國大豆	993.75	-5.25	-0.53%

歐元/美元	1.0292	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.23	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3533	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2403	+0.0023	+0.19%
美元/新臺幣	32.940	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04948	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%