Nordea Invest HøjrenteLande KL 1(0P00000HD2)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

101.800 -0.040 -0.04%

27/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016254899

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 411.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000HD2 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest HøjrenteLande Inc (0P00000HD2) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest HøjrenteLande Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.940	126.000	125.060
債券	99.060	99.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-3.433	49.571
政府	77.931	53.883
公司	21.129	25.512
現金	4.372	13.981

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dominican Republic 5.5%	-	1.77	-	-
Hungary (Government 5 22-Feb-2027	XS2558594391	1.61	103.400	-0.25%
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.56	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.53	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 7.625%	XS2752065040	1.53	-	-
Indonesia (Republic of) 4.55%	-	1.48	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.25%	XS2241075014	1.48	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.5%	XS2730249997	1.45	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.875%	-	1.39	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.37	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	4.14B	4.22	-0.52	0.49
Nordea Invest Globale Obligationer	2.44B	3.31	-4.06	0.43
Nordea Invest Euro High Yield Bonds	997.46M	7.01	1.63	3.36
Nordea Invest Verdens Obligationsma	715.2M	4.91	-0.82	1.35
Nordea Invest VirksomhedsObl Udb	587.09M	4.60	-0.86	0.64

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%