Nordea Invest European High Yield Bonds KL 1(NDIEHY)

哥本哈根

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108.770 +0.010 +0.01%

01/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0016306798

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 997.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NDIEHY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.520	117.480	113.960
債券	95.560	95.560	0.000
可換股債券	0.690	0.690	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.068	17.114
公司	95.790	87.235
現金	3.451	9.981

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 293

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1.50	-	-
Spectrum Brands, Inc. 4%	XS1493296500	1.36	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.34	-	-
Dufry One B.V. 2%	XS2079388828	1.24	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.875%	XS2004451121	1.22	-	-
Olympus Water US Holding Corp. 3.875%	XS2391351454	1.20	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.19	-	-
Douglas GmbH 6%	XS2326497802	1.15	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25%	XS2050933972	1.11	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.75%	XS1693822634	1.10	-	-

由Nordea Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Mellemlange Obl	4.14B	-0.42	-2.44	0.54
Nordea Invest Globale Obligationer	72.46M	-1.11	-4.06	1.15
Nordea Invest Virksomhedsobligation	877.45M	-0.58	-1.32	1.63
Nordea Invest HojrenteLande Inc	205.78M	-0.97	-4.75	0.68
Nordea Invest Verdens Obligationsma	713.32M	4.89	-1.25	1.48

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.98	+2.03	+0.60%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,878.1	-174.1	-0.41%
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美元指數期貨	103.745	-0.458	-0.44%

倫敦布倫特原油	75.08	+1.98	+2.71%
WTI原油	71.52	+2.03	+2.92%
黃金	2,746.55	-2.65	-0.10%
銅	4.4320	+0.0605	+1.38%
天然氣	2.763	+0.100	+3.76%
美國二號棉花	69.80	-0.37	-0.53%
美國大豆	997.88	+3.88	+0.39%

歐元/美元	1.0885	+0.0051	+0.47%
美元/日元	152.07	-0.90	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.1082	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2954	+0.0029	+0.22%
美元/新臺幣	31.904	-0.034	-0.11%
美元/港幣	7.7729	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%