Nordea Invest Engros Obligationer(0P00016441)

哥本哈根

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77.550 +0.300 +0.39%

20/12 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016059769

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 286.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016441 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.860	98.230	97.370
債券	99.130	100.770	1.640

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.518	47.937
衍生工具	-2.334	37.663
證券化	3.617	21.802
現金	3.199	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	20.15	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	19.82	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	11.48	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10.90	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	5.72	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5.60	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.10	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 5.25%	DE000A31RJ11	3.62	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	3.46	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	3.41	-	-

由Nordea Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Engros Korte Obl	16.12B	4.60	1.09	0.31
Nordea Invest Engros Mellemlange Ob	3.55B	4.63	0.82	0.83
Nordea Invest Engros Emerging Marke	611.68M	5.03	-2.52	0.92
Nordea Invest Engros Corporate Bond	589.15M	5.08	-0.40	1.16
Nordea Engros Global High Yield Akk	398.74M	5.69	1.04	2.56

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
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美元指數期貨	107.550	+0.200	+0.19%

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WTI原油	69.62	+0.16	+0.23%
黃金	2,640.19	-4.91	-0.19%
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天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.52	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2892	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2568	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7733	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%