Nordea Invest Engros Obligationer(0P00016441)

哥本哈根

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78.190 -0.210 -0.27%

01/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016059769

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 289.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016441 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.470	115.890	8.420

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.343	22.942
衍生工具	-2.277	13.333
證券化	3.669	59.323
現金	-5.196	6.984
公司	0.461	17.193

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	16.43	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	15.44	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	14.46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	10.70	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	7.63	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	6.36	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.47	-	-

由Nordea Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Engros Korte Obl	17.15B	0.59	-0.62	0.01
Nordea Invest Engros Emerging Marke	605.55M	-0.89	-4.43	1.06
Nordea Invest Engros Mellemlange Ob	3.53B	-0.15	-1.08	0.71
Nordea Invest Engros Corporate Bond	589.22M	-0.51	-2.21	1.14
Nordea Engros Global High Yield Akk	399.95M	5.16	0.42	2.47

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
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US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%