Nordea Invest Engros Mellemlange Obligationer(0P00000YJ0)

哥本哈根

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93.520 +0.100 +0.11%

02/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016275381

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YJ0 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Invest Engros Mellemlange Obligationer (0P00000YJ0) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Invest Engros Mellemlange Obligationer 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.500	5.170	3.670
債券	98.510	99.260	0.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	86.178	59.999
政府	12.832	16.651
現金	0.990	5.729

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 89

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009522815	14.19	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	10.69	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.85%	DK0002057454	10.50	-	-
Jyske Realkredit A/S 3.33%	DK0009405938	10.20	-	-
Realkredit Danmark A/S 5%	DK0004623816	9.05	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002055912	7.03	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	6.80	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004603891	3.56	-	-
Realkredit Danmark A/S 3.7%	DK0004619541	2.83	-	-
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0004612454	2.37	-	-

由Nordea Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Engros Korte Obl	16.12B	4.60	1.09	0.31
Nordea Invest Engros Emerging Marke	723.52M	5.03	-2.52	0.92
Nordea Invest Engros Corporate Bond	587.66M	5.08	-0.40	1.16
Nordea Engros Global High Yield Akk	422.32M	5.69	1.04	2.56
Nordea Invest Engros Obligationer	285.89M	-0.58	-6.02	-0.25

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.70	+1.25	+0.33%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,653.6	+255.9	+0.60%
US 500	5,926.9	+57.3	+0.98%
美元指數期貨	108.790	-0.419	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.64	+0.71	+0.94%
WTI原油	74.19	+1.06	+1.45%
黃金	2,654.86	-14.14	-0.53%
銅	4.0797	+0.0537	+1.33%
天然氣	3.393	-0.267	-7.30%
美國二號棉花	67.75	-0.82	-1.20%
美國大豆	978.75	-20.25	-2.03%

歐元/美元	1.0301	+0.0036	+0.35%
美元/日元	156.97	-0.50	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.3583	+0.0188	+0.26%
英鎊/美元	1.2424	+0.0044	+0.36%
美元/新臺幣	32.937	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7792	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.04956	+0.00020	+0.41%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%