Nordea Invest Engros Corporate Bonds(0P00000XNP)

哥本哈根

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94.810 -0.030 -0.03%

02/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016202740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 587.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XNP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	102.900	101.050
債券	90.890	92.000	1.110
可換股債券	7.260	7.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.101	11.889
公司	86.092	78.736
證券化	3.707	7.727
現金	1.749	12.379
政府	1.094	11.807

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2381671671	2.22	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.75%	XS2442768227	2.08	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.93	-	-
CEZ AS 4.25%	XS2838370414	1.66	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.57	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 4.25%	XS2577384691	1.48	-	-
Danfoss Finance II B.V 4.125%	XS2628785466	1.44	-	-
Motability Operations Group PLC 3.875%	XS2742660660	1.43	-	-
Global Switch Holdings Limited 2.25%	XS1623616783	1.38	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1.125%	XS2251233651	1.31	-	-

由Nordea Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Engros Korte Obl	16.12B	4.60	1.09	0.31
Nordea Invest Engros Mellemlange Ob	3.54B	4.63	0.82	0.83
Nordea Invest Engros Emerging Marke	723.52M	5.03	-2.52	0.92
Nordea Engros Global High Yield Akk	422.32M	5.69	1.04	2.56
Nordea Invest Engros Obligationer	285.89M	-0.58	-6.02	-0.25

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,714.0	+316.3	+0.75%
US 500	5,938.6	+69.0	+1.18%
美元指數期貨	108.780	-0.429	-0.39%

倫敦布倫特原油	76.53	+0.60	+0.79%
WTI原油	74.00	+0.87	+1.19%
黃金	2,650.69	-18.31	-0.69%
銅	4.0723	+0.0463	+1.15%
天然氣	3.361	-0.299	-8.17%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0307	+0.0042	+0.41%
美元/日元	157.37	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3615	+0.0220	+0.30%
英鎊/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.929	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04943	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%