Nordea Invest Engros Corporate Bonds(0P00000XNP)

哥本哈根

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94.850 +0.240 +0.25%

25/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Nordea Invest Engros

國際證券識別碼(ISIN): DK0016202740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 602.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XNP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.810	3.810	0.000
債券	90.080	90.090	0.010
可換股債券	6.110	6.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.300	78.058
政府	4.880	11.773
現金	3.801	12.653
證券化	2.908	7.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Credit Suisse AG London Branch 0.25%	XS2381671671	1.66	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2305244241	1.62	-	-
CEZ AS 2.38%	XS2461786829	1.61	-	-
Avinor AS 1%	XS1224958501	1.48	-	-
Nationwide Building Society 2%	XS1651453729	1.45	-	-
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	1.44	-	-
Global Switch Holdings Limited 2.25%	XS1623616783	1.40	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.46%	XS2717291970	1.39	-	-
Argentum Netherlands B.V. 3.5%	XS1418788755	1.38	-	-
Athora Holding Ltd. 6.62%	XS2628821790	1.32	-	-

由Nordea Invest Engros發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Invest Engros Korte Obl	17.11B	0.59	-0.62	0.01
Nordea Invest Engros Emerging Marke	612.94M	-0.89	-4.43	1.06
Nordea Invest Engros Mellemlange Ob	3.54B	-0.15	-1.08	0.71
Nordea Engros Global High Yield Akk	403.3M	4.63	0.38	2.33
Nordea Invest Engros Obligationer	288.7M	-2.67	-6.47	0.01

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.30	-3.35	-0.90%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,484.3	-252.3	-0.56%
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美元指數期貨	106.867	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	73.11	+0.63	+0.87%
WTI原油	69.59	+0.65	+0.94%
黃金	2,648.44	+5.84	+0.22%
銅	4.1363	-0.0227	-0.55%
天然氣	3.502	+0.059	+1.71%
美國二號棉花	71.24	-0.48	-0.67%
美國大豆	985.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0499	+0.0005	+0.05%
美元/日元	153.63	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0130	+0.18%
英鎊/美元	1.2565	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.481	+0.037	+0.11%
美元/港幣	7.7824	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06720	+0.02100	+0.42%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%