Nordea Euro Obligaatio I K EUR(0P0000G0XC)

赫爾辛基

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0.464 -0.001 -0.27%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008813159

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G0XC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	112.980	129.790	16.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.742	21.276
市帳率	4.424	3.390
市銷率	4.692	2.556
市現率	22.541	15.154
股息收益率	0.294	1.769
5 年盈利增長	14.123	12.144

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	101.577	73.671
證券化	11.050	8.358
現金	-5.785	11.523
公司	0.354	3.893

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.42	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.38	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.63	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3.25	102.440	-0.06%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.89	97.250	-0.05%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.37	106.400	-0.59%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.29	102.110	-0.01%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.04	105.050	-0.30%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.94	81.79	-0.49%
Banco BPM S.p.A. 3.875%	IT0005562142	1.63	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.55B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%