Nordea Euro Obligaatio A T EUR(NEOBLIGAT)

赫爾辛基

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0.272 -0.001 -0.23%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800040

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NEOBLIGAT 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Euro Obligaatio A Tuotto (NEOBLIGAT) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.310	25.310	0.000
債券	81.830	105.580	23.750

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.742	21.352
市帳率	4.424	3.372
市銷率	4.692	2.607
市現率	22.541	15.065
股息收益率	0.294	1.684
5 年盈利增長	14.123	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.068	72.814
現金	25.311	10.463
證券化	11.754	5.461

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 253

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	3.13	97.20	-0.07%
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	2.30	-	-
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.29	102.360	-0.49%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.18	99.240	-0.41%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	1.67	102.650	-0.30%
Banco BPM S.p.A. 3.875%	IT0005562142	1.60	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.59	83.640	-0.25%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.53	101.080	-0.54%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.39	86.090	-0.07%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.36	91.100	-0.16%

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.3B	1.12	1.52	0.43
Nordea Korko I T EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko I K EUR	3.3B	1.10	1.51	0.42
Nordea Korko B T EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39
Nordea Korko B K EUR	3.3B	1.09	1.49	0.39

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香港恒生指數	18,200.00	+436.97	+2.46%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.68	+3.83	+1.28%
日經225	38,287.00	+36.50	+0.10%
US 30	38,054.2	+150.9	+0.40%
US 500	5,045.5	+27.1	+0.54%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.97	+0.53	+0.64%
WTI原油	79.50	+0.50	+0.63%
黃金	2,324.55	+13.55	+0.59%
銅	4.5568	-0.0117	-0.26%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	77.30	+0.81	+1.06%
美國大豆	1,177.62	+7.87	+0.67%

歐元/美元	1.0718	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.88	+1.40	+0.91%
美元/離岸人民幣	7.2368	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2532	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.537	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.8176	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.05016	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.00	+1.20	+2.08%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	37.40	+1.45	+4.03%
騰訊控股	359.80	+12.60	+3.63%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	261.40	+9.80	+3.90%