Nordea Euro Obligaatio A T EUR(NEOBLIGAT)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.281 -0.000 -0.16%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008800040

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

NEOBLIGAT 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Euro Obligaatio A Tuotto (NEOBLIGAT) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Euro Obligaatio A Tuotto 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.890	126.960	18.070

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.742	21.224
市帳率	4.424	3.365
市銷率	4.692	2.530
市現率	22.541	15.017
股息收益率	0.294	1.803
5 年盈利增長	14.123	12.115

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.668	72.848
證券化	11.867	8.472
現金	-1.529	10.229
公司	0.357	3.891

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 232

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	9.02	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	5.46	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	3.29	102.190	+0.06%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2.48	96.800	+0.10%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	2.42	106.360	+0.14%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.33	101.920	+0.01%
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2.23	97.853	+0.07%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2.09	104.870	+0.30%
Euro Bund Future Sept 24	-	2.08	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.99	82.58	0.00%

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko I T EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko I K EUR	3.4B	3.64	2.40	0.65
Nordea Korko B T EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko B K EUR	3.4B	3.60	2.37	0.62
Nordea Korko A K EUR	3.4B	3.56	2.33	0.59

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.03	+0.28%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,732.2	+323.7	+0.75%
US 500	5,926.4	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	106.997	+0.381	+0.36%

倫敦布倫特原油	73.81	+1.00	+1.37%
WTI原油	69.80	+1.05	+1.53%
黃金	2,667.60	+15.90	+0.60%
銅	4.1055	-0.0500	-1.20%
天然氣	3.379	+0.186	+5.83%
美國二號棉花	70.67	+0.39	+0.55%
美國大豆	980.12	-9.88	-1.00%

歐元/美元	1.0480	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.62	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2590	-0.0060	-0.47%
美元/新臺幣	32.583	+0.070	+0.22%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.03350	+0.02610	+0.52%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%