Nordea Euro Midi Korko K EUR(0P00000NLV)

赫爾辛基

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1.541 -0.000 -0.02%

17/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

國際證券識別碼(ISIN): FI0008801287

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 358.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NLV 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Euro Midi Korko K EUR (0P00000NLV) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Euro Midi Korko K EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.170	6.300	2.130
債券	95.360	117.160	21.800
可換股債券	1.010	1.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.575	16.980
市帳率	0.730	2.298
市銷率	0.426	1.787
市現率	6.292	9.778
股息收益率	6.260	2.857
5 年盈利增長	4.382	11.053

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.998	34.733
證券化	12.105	6.843
現金	4.158	16.550
公司	3.254	48.346
衍生工具	0.010	9.239

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.21	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	7.14	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	6.70	97.160	-0.08%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.41	98.799	+0.01%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	6.40	98.82	0.00%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	3.91	99.30	+0.04%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.66	99.669	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	3.49	99.493	-0.04%
OIS EUR Pay 3.553% Spread 0% BofA Securities 2025-10-05	-	2.86	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.83	100.420	-0.07%

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.55B	3.97	2.50	0.68
Nordea Korko I T EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko I K EUR	3.55B	3.92	2.48	0.67
Nordea Korko B T EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64
Nordea Korko B K EUR	3.55B	3.88	2.45	0.64

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香港恒生指數	19,876.00	+175.52	+0.89%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.43	-2.92	-0.77%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,510.4	+60.5	+0.14%
US 500	6,056.3	+5.7	+0.09%
美元指數期貨	106.540	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.73	-0.35	-0.50%
黃金	2,661.30	-0.70	-0.03%
銅	4.1318	-0.0152	-0.37%
天然氣	3.342	-0.026	-0.77%
美國二號棉花	68.48	-0.21	-0.31%
美國大豆	968.62	-8.13	-0.83%

歐元/美元	1.0511	+0.0022	+0.21%
美元/日元	153.46	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2881	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.474	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7693	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05063	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.20	+0.50	+0.91%
滙豐控股	75.10	-0.10	-0.13%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	405.80	+3.20	+0.79%
長和	41.10	-0.20	-0.48%
香港交易所	301.20	+0.60	+0.20%