Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd(0P0000V18S)

斯德哥爾摩

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115.651 +0.090 +0.08%

26/11 - 延遲資料. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Nordea Funds Ab

國際證券識別碼(ISIN): SE0004198703

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V18S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.900	107.820	2.920

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	49.903	43.378
公司	36.009	51.123
政府	18.982	21.939
現金	-4.893	8.477

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	19.20	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	16.40	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	9.39	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.25%	SE0015243415	9.22	-	-
Swedish 5 year Nordea Bond Future Sept 24	SE0021664919	6.82	-	-
Swedish 2 year Nordea Bond Future Sept 24	SE0021664901	4.88	-	-
Stora Enso Oyj 5.839%	XS2163333904	3.32	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	2.87	-	-
OP Corporate Bank PLC 6.053%	XS2182066543	2.69	-	-
DnB Bank ASA 5.71%	XS2180002409	2.34	-	-

由Nordea Funds Ab發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Institusjonella Rantefonden	10.9B	3.62	0.33	0.72
Nordea Institusjonella Rante lang	10.9B	3.62	0.33	0.72
Nordea Bostadsobligation utd	8.06B	3.57	1.17	0.46
Nordea Private Banking Rantepo utd	7.16B	3.68	0.82	0.92
Nordea Obligationsfond icke utd	4.8B	2.53	-1.64	0.30

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,900.2	+39.9	+0.09%
US 500	5,996.6	-25.0	-0.42%
美元指數期貨	105.992	-0.976	-0.91%

倫敦布倫特原油	72.46	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.98	+0.21	+0.31%
黃金	2,665.79	+19.49	+0.74%
銅	4.1465	+0.0280	+0.68%
天然氣	3.248	-0.219	-6.32%
美國二號棉花	71.69	+0.01	+0.01%
美國大豆	993.50	+9.50	+0.97%

歐元/美元	1.0572	+0.0086	+0.82%
美元/日元	151.22	-1.88	-1.23%
美元/離岸人民幣	7.2476	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.508	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14505	+0.06185	+1.22%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%