Nordea Bostadsobligationsfond icke-utd(0P0000V18S)

斯德哥爾摩

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115.312 -0.110 -0.09%

24/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

國際證券識別碼(ISIN): SE0004198703

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V18S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.730	102.730	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	48.793	42.480
公司	36.031	43.016
政府	17.906	27.365
現金	-2.731	8.630

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	23.63	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	17.14	-	-
Swedish Covered Bond Corporation 0.25%	SE0015243415	10.77	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	6.82	-	-
Swedish 5 year Nordea Bond Future Mar 25	SE0022882403	4.76	-	-
OP Corporate Bank PLC 5.587%	XS2182066543	3.27	-	-
DnB Bank ASA 4.92%	XS2180002409	2.98	-	-
Sparbanken Skane AB 3.579%	SE0013105459	2.41	-	-
Swedish 2 year Nordea Bond Future Mar 25	SE0022882395	2.38	-	-
Industrivarden AB (publ) 0.75%	SE0012676757	2.31	-	-

由Nordea Funds Ab發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea Institusjonella Rantefonden	11.18B	2.90	-0.05	0.60
Nordea Institusjonella Rante lang	11.18B	2.90	-0.05	0.60
Nordea Bostadsobligation utd	8.23B	3.39	1.07	0.44
Nordea Private Banking Rantepo utd	8.12B	3.17	0.55	0.80
Nordea Obligationsfond icke utd	4.49B	1.22	-2.25	0.04

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%