Nordea 1 - Swedish Bond Fund E EUR(0P00001BIR)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.124 +0.060 +0.28%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0173776047

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 251.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BIR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.690	4.330	0.640
債券	96.300	96.310	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	39.019	39.201
公司	33.769	25.391
政府	23.519	44.876
現金	3.611	20.953
衍生工具	0.082	7.658

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 3.5%	SE0002829192	10.64	-	-
Stadshypotek AB 2%	SE0011062892	8.81	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75%	SE0020354082	5.66	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3%	SE0018537086	5.51	-	-
Lansforsakringar Hypotek AB 3.5%	SE0021770708	4.74	-	-
Landshypotek Bank AB (publ) 0.615%	SE0011870021	3.60	-	-
Sparbanken Skane AB 0.58%	SE0013104320	3.50	-	-
Danske Hypotek 3.5%	SE0020053767	3.13	-	-
Sandvik AB 1.238%	XS2446269982	2.97	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%	SE0013102043	2.95	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.3B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.25B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.3B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.3B	2.54	-2.14	1.00
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.25B	1.54	-3.26	-0.17

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,733.0	-137.4	-0.31%
US 500	5,924.1	-24.6	-0.41%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.44	+0.21	+0.28%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,702.20	+27.30	+1.02%
銅	4.0825	-0.0425	-1.03%
天然氣	3.375	+0.036	+1.08%
美國二號棉花	69.83	-0.60	-0.85%
美國大豆	976.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0412	-0.0061	-0.58%
美元/日元	154.43	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.595	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7835	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.04070	+0.00540	+0.11%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%