Nordea 1 - Chinese Bond Fund AP EUR(0P00016K01)

盧森堡

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13.618 +0.010 +0.07%

20/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1224683992

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016K01 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.020	6.020	0.000
債券	93.980	93.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.974	42.954
公司	15.008	56.969
現金	6.019	24.078

地區配置

債券

亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Export-Import Bank of China 3.1%	CND100063JL3	9.30	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	9.12	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.92%	CND1000491W6	7.48	-	-
China (People's Republic Of) 3.72%	CND100045MS9	7.24	-	-
China (People's Republic Of) 3.53%	CND10004NCM5	7.04	-	-
China State Railway Group Co., Ltd. 3.47%	CND10004NTK3	6.31	-	-
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	6.21	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	6.17	-	-
QNB Finance Ltd 3.5%	XS2223675146	5.94	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98%	HK0000950714	4.25	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.85	+0.50	+0.13%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,351.0	+82.1	+0.19%
US 500	5,922.9	+5.9	+0.10%
美元指數期貨	106.545	+0.402	+0.38%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.25	+0.34%
WTI原油	69.53	+0.29	+0.42%
黃金	2,639.10	+8.10	+0.31%
銅	4.1600	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.109	+0.111	+3.70%
美國二號棉花	69.86	+0.61	+0.88%
美國大豆	989.50	-8.50	-0.85%

歐元/美元	1.0551	-0.0044	-0.42%
美元/日元	155.67	+1.02	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.2509	+0.0166	+0.23%
英鎊/美元	1.2666	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.532	+0.160	+0.49%
美元/港幣	7.7837	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.00015	-0.03155	-0.63%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%