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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.590 | 1.590 | 0.000 |
債券 | 98.020 | 98.020 | 0.000 |
優先股 | 0.390 | 0.390 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 4.576 | 22.610 |
市帳率 | - | 2.415 |
市銷率 | 1.983 | 1.630 |
市現率 | 5.176 | 10.060 |
股息收益率 | - | 2.172 |
5 年盈利增長 | - | 23.126 |
長倉數目: 434
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
CrownRock LP 5.625% | - | 1.02 | - | - | |
VZ Secured Financing BV 5% | - | 0.87 | - | - | |
Tenet Healthcare Corporation 6.125% | - | 0.71 | - | - | |
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% | - | 0.71 | - | - | |
Virgin Media Sec Finance PLC 5.5% | - | 0.69 | - | - | |
Post Holdings Inc. 5.5% | - | 0.66 | - | - | |
Station Casinos LLC 4.5% | - | 0.65 | - | - | |
Davita Inc 3.75% | - | 0.64 | - | - | |
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4% | - | 0.63 | - | - | |
Ball Corporation 2.875% | - | 0.62 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0733667710 | 5.18B | -0.50 | -3.47 | - | ||
Nordea 1 European Covered Bond Fund | 5.18B | -0.42 | -3.27 | 1.29 | ||
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR | 5.18B | -0.81 | -4.40 | 0.12 | ||
N1 European Covered Bond Fund AI EU | 5.18B | -0.43 | -3.27 | 1.30 | ||
N1 European Covered Bond Fund BP EU | 5.18B | -0.56 | -3.66 | 0.88 |
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