Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BP EUR(0P0000YK8Z)

盧森堡

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149.999 +0.240 +0.16%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0826398702

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 268.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK8Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.240	4.260	0.020
債券	95.390	95.390	0.000
優先股	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.576	19.959
市帳率	-	2.538
市銷率	1.983	1.584
市現率	5.176	7.120
股息收益率	-	2.918
5 年盈利增長	-	23.425

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.762	92.117
現金	4.222	5.187
衍生工具	0.017	15.311

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 371

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0.85	-	-
Constellium SE 5.625%	-	0.80	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.79	-	-
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0.78	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	0.75	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 5.5%	-	0.72	-	-
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8%	-	0.63	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.62	-	-
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0.62	-	-
MGM Resorts International 6.5%	-	0.62	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.36B	3.87	-1.80	1.07
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.36B	3.49	-2.21	0.65
LU0733667710	5.36B	3.67	-2.00	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.36B	2.78	-2.93	-0.10
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.36B	3.88	-1.80	1.07

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香港恒生指數	20,078.75	+195.62	+0.98%
上證指數	3,375.04	+23.79	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	374.38	+0.78	+0.21%
日經225	39,032.50	-140.00	-0.36%
US 30	42,895.0	-11.9	-0.03%
US 500	5,971.1	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	107.860	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,632.76	+4.56	+0.17%
銅	4.1030	+0.0082	+0.20%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.30	-0.14	-0.20%
美國大豆	971.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0403	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3052	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2539	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.450	+0.050	+0.78%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.70	+0.35	+0.76%
騰訊控股	419.20	-1.00	-0.24%
長和	41.80	+0.35	+0.84%
香港交易所	300.40	+2.80	+0.94%