Nordea 1 - North American High Yield Bond Fund BI EUR(0P0000YK8Y)

盧森堡

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157.234 -0.220 -0.14%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0826397993

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 270.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YK8Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.520	1.520
債券	98.120	98.120
優先股	0.360	0.360

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.576	21.513
市帳率	-	2.797
市銷率	1.983	1.512
市現率	5.176	6.881
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.479	92.846
現金	1.521	4.679

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 393

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
VZ Secured Financing BV 5%	-	0.91	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875%	-	0.84	-	-
Post Holdings Inc. 5.5%	-	0.81	-	-
Western Digital Corp. 4.75%	-	0.78	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 5.5%	-	0.74	-	-
Constellium SE 5.625%	-	0.73	-	-
Station Casinos LLC 4.5%	-	0.63	-	-
Reynolds Group Issuer Llc / Reynolds Group Issuer Inc 4%	-	0.63	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.60	-	-
Madison IAQ LLC 5.875%	-	0.59	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.32B	2.53	-2.13	1.00
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.32B	2.18	-2.55	0.59
LU0733667710	5.32B	2.35	-2.35	-
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.32B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.32B	2.54	-2.14	1.00

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,880.5	+143.9	+0.32%
US 500	6,024.7	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	106.835	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.46	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.94	0.00	0.00%
黃金	2,658.19	+15.59	+0.59%
銅	4.1320	-0.0270	-0.65%
天然氣	3.481	+0.038	+1.10%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.12	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2570	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.497	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7835	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.08320	+0.03700	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Nordea 1 - North .	157.234	-0.220	-0.14%
	OA Frontier PS-Va.	1.893	+0.010	+0.32%