Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BI EUR(0P0000YRM8)

盧森堡

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119.366 +0.390 +0.33%

03/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0915363070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YRM8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	213.930	265.770	51.840
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	206.914	84.428
政府	100.648	59.881
證券化	19.324	14.124
現金	-227.536	35.374
公司	0.641	48.904

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 694

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	58.31	-	-
Future on 5 Year Government of Canada Bond	-	9.06	-	-
United States Treasury Notes 3.25%	-	6.68	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	6.08	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	5.76	101.430	+0.31%
Future on 5 Year Treasury Note	-	4.74	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009543654	3.67	-	-
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Market	IE00BJ06C937	2.95	104.64	+0.01%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.95	5.48	+0.92%
Australia (Commonwealth of) 1.75%	AU0000143901	2.86	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.35B	3.53	-1.65	1.02
LU0733667710	5.35B	3.31	-1.85	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.35B	3.10	-2.06	0.60
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.35B	2.33	-2.79	-0.15
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.35B	3.53	-1.65	1.02

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	386.70	-4.55	-1.16%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,595.9	+51.4	+0.12%
US 500	6,027.2	-13.3	-0.22%
美元指數期貨	108.300	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	75.51	-0.16	-0.21%
WTI原油	72.28	-0.25	-0.34%
黃金	2,850.19	+15.19	+0.54%
銅	4.3317	+0.0527	+1.23%
天然氣	3.308	+0.264	+8.67%
美國二號棉花	66.20	+0.32	+0.49%
美國大豆	1,056.50	+14.50	+1.39%

歐元/美元	1.0343	-0.0019	-0.18%
美元/日元	154.78	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.3113	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2449	+0.0130	+1.06%
美元/新臺幣	32.951	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7926	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.03510	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%