Nordea 1 - European Cross Credit Fund HBI NOK(0P0000WB4A)

盧森堡

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1,341.295 -0.180 -0.01%

23/12 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772947593

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 711.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WB4A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.430	12.930	6.500
債券	93.560	105.170	11.610

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.617	57.518
政府	-2.052	47.937
衍生工具	8.498	37.663
現金	-2.063	26.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	9.45	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1.125%	XS2251233651	1.80	-	-
Dufry One B.V. 4.75%	XS2802883731	1.73	-	-
Flutter Treasury Designated Activity Co. 5%	XS2805234700	1.72	-	-
Kingspan Securities (Ireland) Designated Activity Co. 3.5%	XS2923391861	1.72	-	-
Molnlycke Holding AB 4.25%	XS2672967234	1.71	-	-
RCI Banque S.A. 3.875%	FR001400SSO4	1.71	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 5.375%	XS2932084507	1.70	-	-
AlmavivA S.p.A. 5%	XS2927492798	1.69	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.69	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Cross Credit HB NOK	711.42M	6.76	1.99	2.75
Nordea 1 EM Bond Fund HBI NOK	349.74M	8.35	-1.50	1.89
Nordea 1 EM Bond Fund HB NOK	349.74M	7.71	-2.10	1.40
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BP NOK	2.18B	0.93	-0.22	1.07
Nordea 1 Norwegian Bond Fund BI NOK	2.18B	3.58	0.60	1.62

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香港恒生指數	20,095.00	+211.87	+1.07%
上證指數	3,368.54	+17.28	+0.52%
新加坡MSCI 期貨	374.62	+1.02	+0.27%
日經225	38,999.50	-173.00	-0.44%
US 30	42,881.8	-25.1	-0.06%
US 500	5,969.5	-4.6	-0.08%
美元指數期貨	107.895	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.61	+0.37	+0.53%
黃金	2,633.66	+5.46	+0.21%
銅	4.1000	+0.0052	+0.13%
天然氣	3.391	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	69.16	-0.28	-0.40%
美國大豆	971.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.07	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3053	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2536	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.699	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7688	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04946	0.00000	0.00%

建設銀行	6.480	+0.080	+1.25%
友邦保險	57.20	+1.75	+3.16%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.85	+0.50	+1.08%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%