Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HBI NOK(0P0000Y41C)

盧森堡

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816.665 -2.933 -0.36%

21/03 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0772928379

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 470M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y41C 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HBI NOK (0P0000Y41C) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HBI NOK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.080	7.400	3.320
債券	95.920	95.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.834	47.819
公司	22.084	58.077
現金	1.285	27.719
衍生工具	2.797	38.440

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 266

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.79	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1.70	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.43	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.37	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.36	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	1.15	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.338%	-	1.08	-	-
South Africa (Republic of) 7.95%	XS2917537875	1.04	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 8.25%	XS2752065479	1.03	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 6.9%	XS2827783437	1.03	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nordea 1 Euro Cross Credit HB NOK	759M	1.07	3.95	2.66
Nordea 1 Euro Cross Credit HBI NOK	759M	1.17	4.59	3.28
Nordea 1 EM Bond Fund HB NOK	470M	2.74	0.97	1.66
Nordea 1 intl HiYldBond USD H HB NO	208.34M	1.73	2.68	3.02
Nordea 1 intl HiYldBond USD H HBI N	208.34M	1.83	3.20	3.48

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香港恒生指數	23,689.72	-530.23	-2.19%
上證指數	3,364.83	-44.12	-1.29%
新加坡MSCI 期貨	395.35	-0.95	-0.24%
日經225	37,677.06	-74.82	-0.20%
US 30	42,001.0	+47.7	+0.11%
US 500	5,668.9	+6.0	+0.11%
美元指數期貨	103.740	+0.250	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.16	+0.16	+0.22%
WTI原油	67.89	-0.18	-0.26%
黃金	3,021.40	-22.40	-0.74%
銅	5.1135	+0.0015	+0.03%
天然氣	3.980	+0.005	+0.13%
美國二號棉花	65.27	-0.81	-1.23%
美國大豆	1,009.75	-3.25	-0.32%

歐元/美元	1.0814	-0.0037	-0.34%
美元/日元	149.31	+0.53	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.2558	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2918	-0.0045	-0.35%
美元/新臺幣	32.989	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7733	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.20580	-0.01830	-0.35%

建設銀行	6.870	-0.030	-0.43%
友邦保險	60.50	-1.75	-2.81%
滙豐控股	88.60	-1.20	-1.34%
中國平安	47.75	-1.55	-3.14%
騰訊控股	511.50	-8.00	-1.54%
長和	43.25	-1.60	-3.57%
香港交易所	361.00	-8.40	-2.27%