Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AP USD(0P000160YA)

盧森堡

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88.995 +0.160 +0.18%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772924626

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 350.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160YA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	88.995	88.995	88.995	88.995	0.18%
2024年12月20日	88.840	88.840	88.840	88.840	-0.28%
2024年12月19日	89.087	89.087	89.087	89.087	-0.92%
2024年12月18日	89.911	89.911	89.911	89.911	-0.05%
2024年12月17日	89.957	89.957	89.957	89.957	-0.26%
2024年12月16日	90.189	90.189	90.189	90.189	-0.31%
2024年12月13日	90.467	90.467	90.467	90.467	-0.24%
2024年12月12日	90.680	90.680	90.680	90.680	-0.13%
2024年12月11日	90.795	90.795	90.795	90.795	-0.06%
2024年12月10日	90.853	90.853	90.853	90.853	-0.07%
2024年12月9日	90.913	90.913	90.913	90.913	0.25%
2024年12月6日	90.689	90.689	90.689	90.689	0.30%
2024年12月5日	90.421	90.421	90.421	90.421	0.30%
2024年12月4日	90.153	90.153	90.153	90.153	-0.05%
2024年12月3日	90.198	90.198	90.198	90.198	0.12%
2024年12月2日	90.088	90.088	90.088	90.088	0.14%
2024年11月29日	89.963	89.963	89.963	89.963	0.30%
2024年11月27日	89.693	89.693	89.693	89.693	0.14%
2024年11月26日	89.566	89.566	89.566	89.566	0.23%

最高: 90.913

最低: 88.840

差價: 2.073

平均: 90.077

升跌（%）: -0.412

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美國大豆	973.75	3.75	0.39%

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美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2530	-0.0022	-0.18%
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美元/港幣	7.7677	+0.0006	+0.01%
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