Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI USD(0P0001676L)

盧森堡

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88.140 +0.400 +0.46%

16/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772924113

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 563.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001676L 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea 1 Emerging Market Bond Fund AI USD (0P0001676L) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea 1 Emerging Market Bond Fund AI USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.240	6.210	2.970
債券	96.760	106.500	9.740

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.459	53.688
公司	11.297	22.518
衍生工具	4.523	85.994
現金	-1.279	56.022

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 5 Year Treasury Note	-	7.60	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1.58	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1.30	-	-
Hungary (Republic Of) 7.625%	-	1.13	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	0.96	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	0.95	84.51	0.00%
Benin (The Republic of) 4.95%	XS2366832496	0.94	-	-
Ghana (Republic of) 7.875%	XS2115141751	0.91	-	-
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	0.89	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 5.125%	XS1263054519	0.85	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0637316257	2.76B	2.23	2.72	5.06
N1 European High Yield Bond Fund iu	2.76B	-0.38	-1.78	0.91
N1 European High Yield Bond Fund Au	2.76B	-0.53	-2.36	0.29
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	563.75M	-0.15	-3.21	-
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD	477.37M	2.28	-1.78	2.83

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香港恒生指數	19,572.00	+195.47	+1.01%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	309.77	+0.34	+0.11%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,887.2	+17.8	+0.04%
US 500	5,299.8	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	104.450	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	83.77	+0.50	+0.60%
WTI原油	79.57	+0.34	+0.43%
黃金	2,390.75	+5.25	+0.22%
銅	4.9563	+0.0760	+1.56%
天然氣	2.499	+0.009	+0.36%
美國二號棉花	76.42	+0.38	+0.50%
美國大豆	1,229.75	+13.25	+1.09%

歐元/美元	1.0865	0.0000	0.00%
美元/日元	155.70	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2212	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2666	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.189	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.8013	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.05010	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	65.00	+1.80	+2.85%
滙豐控股	68.35	-1.75	-2.50%
中國平安	45.05	+2.05	+4.77%
騰訊控股	395.20	+1.60	+0.41%
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香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Nordea 1 Emergi.	88.140	+0.400	+0.46%
1D6	15.10	0.00	0.00%
CRUZADOS	125.000	0.000	0.00%
Psagot Sapir Bond.	114.450	-0.410	-0.36%
Storebrand Forsik.	238.852	+0.470	+0.20%
BPHFIZBI4	119.80	0.00	0.00%
TWO_pb	22.96	+0.10	+0.42%
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