Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund AI USD(0P0001676L)

盧森堡

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92.771 +0.160 +0.18%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772924113

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 347.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001676L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.130	8.230	0.100
債券	91.880	91.880	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.407	51.612
公司	21.472	23.391
現金	8.018	56.000
衍生工具	0.103	87.115

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 221

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.36	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.49	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.36	-	-
Panama (Republic of) 6.7%	-	1.22	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.21	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.18	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.25%	-	1.14	-	-
Colombia (Republic Of) 8.75%	-	1.13	-	-
Egypt (Arab Republic of) 5.875%	XS2297226545	1.05	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0637316257	3.07B	8.61	4.26	5.55
N1 European High Yield Bond Fund iu	3.07B	5.53	-0.02	2.34
N1 European High Yield Bond Fund Au	3.07B	4.99	-0.64	1.71
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	347.61M	7.41	-1.77	-
N1 Emerging Market Bond Fund BI USD	347.61M	7.99	-1.18	2.79

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香港恒生指數	19,319.00	+89.03	+0.46%
上證指數	3,281.39	+14.20	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-2.40	-0.64%
日經225	38,824.50	+503.50	+1.31%
US 30	44,543.5	+247.0	+0.56%
US 500	5,994.6	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	106.842	-0.668	-0.62%

倫敦布倫特原油	74.45	-0.18	-0.24%
WTI原油	71.11	-0.13	-0.18%
黃金	2,728.25	-8.95	-0.33%
銅	4.1798	+0.0430	+1.04%
天然氣	3.535	+0.248	+7.54%
美國二號棉花	71.30	+0.53	+0.75%
美國大豆	988.50	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0481	+0.0065	+0.62%
美元/日元	153.69	-1.05	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0065	+0.51%
美元/新臺幣	32.493	-0.091	-0.28%
美元/港幣	7.7816	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.06340	+0.03390	+0.67%

建設銀行	5.890	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.35	+0.90	+1.59%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.65	-0.05	-0.11%
騰訊控股	399.40	-1.20	-0.30%
長和	39.75	-0.15	-0.38%
香港交易所	285.00	-0.80	-0.28%