Nomura World 6 Assets Diversified Fund Dividend(0P00009YZ7)

東京

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12,789.000 +37.000 +0.29%

24/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002T85

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 138.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YZ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.060	1.090	0.030
股票	29.590	29.590	0.000
債券	68.920	68.920	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.410	0.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.465	16.351
市帳率	1.876	1.656
市銷率	2.056	1.392
市現率	11.568	9.271
股息收益率	2.961	2.517
5 年盈利增長	10.214	11.125

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	33.140	10.294
科技	15.380	18.005
金融服務	9.760	11.495
工業	9.410	17.192
週期性消費	8.200	13.574
醫療保健	7.450	9.307
通訊服務	5.100	6.861
防禦型消費	4.460	6.220
基本材料	2.880	5.278
能源	2.600	2.006
公用事業	1.610	1.656

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nomura Foreign Bond Mother Fund	-	49.97	-	-
Nomura Domestic Bd NOMURA-BPI Total MF	-	19.75	-	-
Nomura Foreign Eq MSCI-KOKUSAI Mother	-	15.14	-	-
Nomura Domestic Equity Mother Fund	-	5.13	-	-
Nomura Overseas REIT Index Mother	-	5.04	-	-
Nomura J-REIT Index Mother Fund	-	4.93	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Nomura Foreign Equity Index Fund MS	909.08B	29.48	19.02	13.06
Nomura Nomu Wrap Fund Neutral	512.66B	10.96	7.38	5.26
Nomura India Equity	509.53B	14.14	14.77	9.88
Nomura Wld Sector Ser Wld SC Equity	433.86B	51.94	31.33	25.66
Nomura DC Foreign Equity Index Fund	406.79B	29.48	19.02	13.05

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.33	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2534	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93715	-0.00525	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%