Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC(0P0000A04R)

東京

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11,750.000 +7.000 +0.06%

25/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Nomura Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0002ZG1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 61.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A04R 持股

全面的主要持股資訊及 Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC (0P0000A04R) 的關鍵持股資訊。我們的 Nomura Domestic Bond Index Fund NOMURA-BPI DC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.320	1.320	0.000
債券	98.680	98.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.976	77.350
公司	5.371	16.757
現金	1.194	3.674
證券化	0.049	3.967

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nomura Domestic Bd NOMURA-BPI Total MF	-	99.99	-	-

由Nomura Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NM Foreign Bond B Managed Account	247.05B	8.27	5.23	3.05
Nomura Fund Wrap Bond Premium	227.31B	-2.75	-6.31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	236.96B	-2.29	-4.26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	156.31B	-2.32	-2.52	-0.18
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	132.05B	13.55	11.65	6.41

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上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,516.00	-219.00	-0.57%
US 30	44,615.4	-121.2	-0.27%
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美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.65	-0.42	-0.61%
黃金	2,636.50	-14.00	-0.53%
銅	4.1180	-0.0463	-1.11%
天然氣	3.411	-0.023	-0.67%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0439	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.37	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2625	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2529	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7828	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04110	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%