Noble PP BCI Flexible Fund A1(0P00013OOE)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.277 0.001 0%

15/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: STANLIB Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000189916

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 884.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013OOE 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.980	15.680	0.700
股票	1.900	1.900	0.000
債券	82.770	82.770	0.000
其他	0.360	0.880	0.520

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.178	12.929
市帳率	0.753	2.067
市銷率	3.684	1.595
市現率	11.140	7.619
股息收益率	7.156	3.539
5 年盈利增長	5.207	11.207

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	9.448

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.06	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4.03	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.50	88.015	+0.69%
Ibl244 9.20 160827	-	3.40	-	-
Abj07 10.85700 220729	-	2.83	-	-
STANDARD BANK GROUP LTD 31/12/99 7.922%	ZAG000174830	2.33	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	2.30	-	-
Frb31 10.13300 241126	-	2.09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	1.94	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1.92	-	-

由Noble Private Portfolios發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
STANLIB Balanced Cautious Fund B2	9.5B	15.24	8.90	8.51
STANLIB Balanced Cautious Fund B1	9.5B	13.95	7.68	7.59
STANLIB Balanced Cautious Fund B4	9.5B	14.27	7.98	7.82
STANLIB Global Equity Feeder Fund R	9.11B	20.01	9.43	14.26
STANLIB Global Equity Feeder B1	9.11B	21.01	9.90	14.14

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	375.15	+2.30	+0.62%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,274.1	+756.3	+1.78%
US 500	5,954.8	+111.9	+1.92%
美元指數期貨	108.900	-0.210	-0.19%

倫敦布倫特原油	82.47	+2.55	+3.19%
WTI原油	79.16	+2.79	+3.65%
黃金	2,719.20	+36.90	+1.38%
銅	4.4030	+0.0605	+1.39%
天然氣	4.133	+0.165	+4.16%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.50	-5.50	-0.52%

歐元/美元	1.0296	-0.0012	-0.12%
美元/日元	156.48	-1.45	-0.92%
美元/離岸人民幣	7.3485	+0.0069	+0.09%
英鎊/美元	1.2241	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.937	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7868	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.97615	+0.04775	+0.97%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%