高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(0P00016KBG)

盧森堡

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145.220 -0.320 -0.22%

17/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1203774267

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 352.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016KBG 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) First Class Multi Asset Y Dis(M) AUD (hed (0P00016KBG) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) First Class Multi Asset Y Dis(M) AUD (hed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	35.280	35.880	0.600
債券	76.840	79.830	2.990
可換股債券	0.580	0.580	0.000
其他	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.905	15.231
市帳率	4.075	2.116
市銷率	2.989	1.573
市現率	16.827	8.863
股息收益率	1.580	2.579
5 年盈利增長	11.801	12.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.510	17.866
金融服務	18.540	16.656
醫療保健	13.350	11.131
週期性消費	8.620	12.760
工業	8.560	12.457
防禦型消費	7.800	6.795
通訊服務	6.100	7.951
基本材料	3.910	6.306
公用事業	2.160	3.859
能源	2.160	5.339
房地產	0.300	2.742

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 594

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15.77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.05	-	-
微軟	US5949181045	2.16	437.39	-3.76%
Dow Jones Real Estate Future Dec 24	-	2.07	-	-
蘋果	US0378331005	1.97	248.05	-2.14%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1.89	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1.54	-	-
英偉達	US67066G1040	1.38	128.91	-1.14%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i	1.04B	3.74	7.14	6.96
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i	1.04B	2.73	6.03	5.91
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii	584.47M	13.84	7.56	5.57
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii	584.47M	12.83	6.49	4.48
NN LFirstClassMultiAssetXDisMAUDH i	352.55M	7.13	-1.31	-

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香港恒生指數	19,689.75	-174.80	-0.88%
上證指數	3,357.82	-24.38	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	373.32	+2.27	+0.61%
日經225	38,825.00	-295.50	-0.76%
US 30	42,413.8	+86.9	+0.21%
US 500	5,876.5	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	107.820	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.05	-0.34	-0.46%
WTI原油	69.64	-0.94	-1.33%
黃金	2,622.22	-31.08	-1.17%
銅	4.0920	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.426	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	68.07	-0.04	-0.06%
美國大豆	947.75	-4.00	-0.42%

歐元/美元	1.0379	+0.0027	+0.26%
美元/日元	155.20	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.3093	-0.0144	-0.20%
英鎊/美元	1.2588	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.674	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7718	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05007	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.060	-0.96%
友邦保險	54.40	-0.75	-1.36%
滙豐控股	74.50	-0.50	-0.67%
中國平安	45.75	-0.20	-0.44%
騰訊控股	404.20	-1.80	-0.44%
長和	40.55	-0.60	-1.46%
香港交易所	297.20	-3.00	-1.00%