高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(0P0000WZFA)

盧森堡

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134.190 +0.010 +0.01%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZFA 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i) (0P0000WZFA) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.540	7.240	1.700
債券	94.280	108.390	14.110
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.332	57.167
政府	4.730	48.686
現金	5.545	20.055
證券化	1.404	21.574
衍生工具	-6.011	33.864

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 706

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5.41	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.75	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.65	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	1.03	-	-
Morgan Stanley 6.342%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 5.948%	-	0.87	-	-
Citigroup Inc. 6.27%	-	0.80	-	-
Morgan Stanley 1.512%	-	0.75	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.73	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.89B	3.40	-3.48	1.50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.89B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.89B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.89B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.89B	3.43	-3.43	1.52

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,806.4	-245.8	-0.58%
US 500	5,717.9	-10.9	-0.19%
美元指數期貨	103.825	-0.378	-0.36%

倫敦布倫特原油	75.31	+2.21	+3.02%
WTI原油	71.69	+2.20	+3.17%
黃金	2,745.15	-4.05	-0.15%
銅	4.4290	+0.0575	+1.32%
天然氣	2.787	+0.124	+4.66%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0875	+0.0041	+0.38%
美元/日元	152.17	-0.81	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.1113	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2953	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.940	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7723	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%