高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(0P0000WZFA)

盧森堡

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133.620 +1.570 +1.19%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZFA 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i) (0P0000WZFA) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) US Credit X Dis(M) AUD (hedged i) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.540	7.240	1.700
債券	94.280	108.390	14.110
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.332	57.024
政府	4.730	45.215
現金	5.545	24.840
證券化	1.404	21.554
衍生工具	-6.011	36.840

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 706

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	5.41	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.02	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.75	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.65	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	1.03	-	-
Morgan Stanley 6.342%	-	0.88	-	-
Morgan Stanley 5.948%	-	0.87	-	-
Citigroup Inc. 6.27%	-	0.80	-	-
Morgan Stanley 1.512%	-	0.75	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.73	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.63B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.63B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.63B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.63B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.63B	3.41	-3.44	1.51

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.88	-2.77	-0.74%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,727.0	-9.6	-0.02%
US 500	5,986.6	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	106.862	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.52	+0.72%
WTI原油	69.50	+0.56	+0.81%
黃金	2,649.80	+7.20	+0.27%
銅	4.1485	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.452	+0.009	+0.26%
美國二號棉花	71.28	-0.44	-0.61%
美國大豆	987.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0507	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.99	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05390	+0.00770	+0.15%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%