高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(0P0000T1DD)

盧森堡

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91.640 -0.710 -0.77%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0546920728

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月3日	91.640	91.640	91.640	91.640	-0.77%
2025年1月2日	92.350	92.350	92.350	92.350	0.04%
2024年12月31日	92.310	92.310	92.310	92.310	-0.18%
2024年12月30日	92.480	92.480	92.480	92.480	0.40%
2024年12月27日	92.110	92.110	92.110	92.110	-0.21%
2024年12月24日	92.300	92.300	92.300	92.300	0.18%
2024年12月23日	92.130	92.130	92.130	92.130	-0.28%
2024年12月20日	92.390	92.390	92.390	92.390	0.23%
2024年12月19日	92.180	92.180	92.180	92.180	-0.59%
2024年12月18日	92.730	92.730	92.730	92.730	-0.71%
2024年12月17日	93.390	93.390	93.390	93.390	0.05%
2024年12月16日	93.340	93.340	93.340	93.340	0.08%
2024年12月13日	93.270	93.270	93.270	93.270	-0.43%
2024年12月12日	93.670	93.670	93.670	93.670	-0.47%
2024年12月11日	94.110	94.110	94.110	94.110	-0.21%
2024年12月10日	94.310	94.310	94.310	94.310	-0.11%
2024年12月9日	94.410	94.410	94.410	94.410	-0.26%
2024年12月6日	94.660	94.660	94.660	94.660	0.18%
2024年12月5日	94.490	94.490	94.490	94.490	0.01%

最高: 94.660

最低: 91.640

差價: 3.020

平均: 93.067

升跌（%）: -3.006

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
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美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

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美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
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滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
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