高盛投資級公司債基金X股美元(0P0000T1DC)

盧森堡

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1,470.740 -0.560 -0.04%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0546920561

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DC歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1,470.740	1,470.740	1,470.740	1,470.740	-0.04%
2024年11月20日	1,471.300	1,471.300	1,471.300	1,471.300	-0.21%
2024年11月19日	1,474.450	1,474.450	1,474.450	1,474.450	0.18%
2024年11月18日	1,471.810	1,471.810	1,471.810	1,471.810	0.22%
2024年11月15日	1,468.630	1,468.630	1,468.630	1,468.630	0.05%
2024年11月14日	1,467.870	1,467.870	1,467.870	1,467.870	-0.18%
2024年11月13日	1,470.530	1,470.530	1,470.530	1,470.530	-0.22%
2024年11月12日	1,473.800	1,473.800	1,473.800	1,473.800	-0.85%
2024年11月11日	1,486.390	1,486.390	1,486.390	1,486.390	0.03%
2024年11月8日	1,486.010	1,486.010	1,486.010	1,486.010	0.31%
2024年11月7日	1,481.350	1,481.350	1,481.350	1,481.350	0.80%
2024年11月6日	1,469.570	1,469.570	1,469.570	1,469.570	-0.67%
2024年11月5日	1,479.550	1,479.550	1,479.550	1,479.550	0.22%
2024年11月4日	1,476.230	1,476.230	1,476.230	1,476.230	0.55%
2024年11月1日	1,468.180	1,468.180	1,468.180	1,468.180	-0.50%
2024年10月31日	1,475.580	1,475.580	1,475.580	1,475.580	-0.12%
2024年10月30日	1,477.410	1,477.410	1,477.410	1,477.410	-0.03%
2024年10月29日	1,477.860	1,477.860	1,477.860	1,477.860	0.06%
2024年10月28日	1,477.010	1,477.010	1,477.010	1,477.010	-0.11%
2024年10月25日	1,478.610	1,478.610	1,478.610	1,478.610	-0.18%
2024年10月24日	1,481.310	1,481.310	1,481.310	1,481.310	0.25%
2024年10月23日	1,477.680	1,477.680	1,477.680	1,477.680	-0.24%
2024年10月22日	1,481.250	1,481.250	1,481.250	1,481.250	-0.08%

最高: 1,486.390

最低: 1,467.870

差價: 18.520

平均: 1,475.788

升跌（%）: -0.791

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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美國大豆	977.25	-0.75	-0.08%

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美元/日元	154.52	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2557	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2510	-0.0076	-0.60%
美元/新臺幣	32.579	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%