ING(L)Renta投資級公司債基金PD(0P0000T1DE)

盧森堡

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3,235.990 +34.130 +1.07%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555027654

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DE 持股

全面的主要持股資訊及 NN L US Credit - P Dis USD (0P0000T1DE) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L US Credit - P Dis USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.090	11.590	0.500
債券	88.770	111.100	22.330
優先股	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.588	82.690
政府	2.150	8.252
現金	11.089	9.146
證券化	1.045	1.154
衍生工具	-9.872	15.125

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 739

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7.93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.21	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1.04	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.84	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0.81	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0.78	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.77	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0.74	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0.73	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.63B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.63B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.63B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.63B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.63B	3.40	-3.48	1.50

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.38	-2.27	-0.61%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,554.3	-182.3	-0.41%
US 500	5,999.7	+12.3	+0.21%
美元指數期貨	106.832	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.98	+0.50	+0.69%
WTI原油	69.50	+0.56	+0.81%
黃金	2,654.14	+11.54	+0.44%
銅	4.1568	-0.0022	-0.05%
天然氣	3.495	+0.052	+1.51%
美國二號棉花	71.26	-0.46	-0.64%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0502	+0.0008	+0.07%
美元/日元	153.44	-0.77	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0135	+0.19%
英鎊/美元	1.2580	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7811	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.07170	+0.02550	+0.51%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%