高盛投資級公司債基金P股美元(0P0000T1DB)

盧森堡

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1,559.480 -0.580 -0.04%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0546920488

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1,559.480	1,559.480	1,559.480	1,559.480	-0.04%
2024年11月20日	1,560.060	1,560.060	1,560.060	1,560.060	-0.21%
2024年11月19日	1,563.390	1,563.390	1,563.390	1,563.390	0.18%
2024年11月18日	1,560.590	1,560.590	1,560.590	1,560.590	0.22%
2024年11月15日	1,557.180	1,557.180	1,557.180	1,557.180	0.05%
2024年11月14日	1,556.370	1,556.370	1,556.370	1,556.370	-0.18%
2024年11月13日	1,559.170	1,559.170	1,559.170	1,559.170	-0.22%
2024年11月12日	1,562.630	1,562.630	1,562.630	1,562.630	-0.85%
2024年11月11日	1,575.960	1,575.960	1,575.960	1,575.960	0.03%
2024年11月8日	1,575.530	1,575.530	1,575.530	1,575.530	0.32%
2024年11月7日	1,570.580	1,570.580	1,570.580	1,570.580	0.80%
2024年11月6日	1,558.080	1,558.080	1,558.080	1,558.080	-0.67%
2024年11月5日	1,568.650	1,568.650	1,568.650	1,568.650	0.23%
2024年11月4日	1,565.120	1,565.120	1,565.120	1,565.120	0.55%
2024年11月1日	1,556.560	1,556.560	1,556.560	1,556.560	-0.50%
2024年10月31日	1,564.390	1,564.390	1,564.390	1,564.390	-0.12%
2024年10月30日	1,566.320	1,566.320	1,566.320	1,566.320	-0.03%
2024年10月29日	1,566.780	1,566.780	1,566.780	1,566.780	0.06%
2024年10月28日	1,565.870	1,565.870	1,565.870	1,565.870	-0.11%
2024年10月25日	1,567.530	1,567.530	1,567.530	1,567.530	-0.18%
2024年10月24日	1,570.390	1,570.390	1,570.390	1,570.390	0.25%
2024年10月23日	1,566.530	1,566.530	1,566.530	1,566.530	-0.24%
2024年10月22日	1,570.300	1,570.300	1,570.300	1,570.300	-0.08%

最高: 1,575.960

最低: 1,556.370

差價: 19.590

平均: 1,564.672

升跌（%）: -0.769

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%