高盛投資級公司債基金P股美元(0P0000T1DB)

盧森堡

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1,555.260 +3.560 +0.23%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0546920488

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T1DB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	1,555.260	1,555.260	1,555.260	1,555.260	0.23%
2024年12月19日	1,551.700	1,551.700	1,551.700	1,551.700	-0.59%
2024年12月18日	1,560.930	1,560.930	1,560.930	1,560.930	-0.71%
2024年12月17日	1,572.130	1,572.130	1,572.130	1,572.130	0.06%
2024年12月16日	1,571.160	1,571.160	1,571.160	1,571.160	0.08%
2024年12月13日	1,569.940	1,569.940	1,569.940	1,569.940	-0.43%
2024年12月12日	1,576.770	1,576.770	1,576.770	1,576.770	-0.46%
2024年12月11日	1,584.110	1,584.110	1,584.110	1,584.110	-0.21%
2024年12月10日	1,587.510	1,587.510	1,587.510	1,587.510	-0.10%
2024年12月9日	1,589.130	1,589.130	1,589.130	1,589.130	-0.26%
2024年12月6日	1,593.240	1,593.240	1,593.240	1,593.240	0.18%
2024年12月5日	1,590.420	1,590.420	1,590.420	1,590.420	0.01%
2024年12月4日	1,590.320	1,590.320	1,590.320	1,590.320	0.39%
2024年12月3日	1,584.170	1,584.170	1,584.170	1,584.170	-0.19%
2024年12月2日	1,587.220	1,587.220	1,587.220	1,587.220	0.15%
2024年11月29日	1,584.780	1,584.780	1,584.780	1,584.780	0.46%
2024年11月28日	1,577.450	1,577.450	1,577.450	1,577.450	0.01%
2024年11月27日	1,577.240	1,577.240	1,577.240	1,577.240	0.28%
2024年11月26日	1,572.790	1,572.790	1,572.790	1,572.790	-0.23%
2024年11月25日	1,576.470	1,576.470	1,576.470	1,576.470	1.07%

最高: 1,593.240

最低: 1,551.700

差價: 41.540

平均: 1,577.637

升跌（%）: -0.294

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上證指數	3,355.50	-12.57	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+3.10	+0.84%
日經225	39,232.50	+509.00	+1.31%
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美元指數期貨	107.545	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
黃金	2,642.19	-2.91	-0.11%
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美國二號棉花	68.90	+0.84	+1.23%
美國大豆	975.12	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0437	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.60	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0158	+0.22%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.694	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04962	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.380	+0.160	+2.57%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	75.00	+0.90	+1.21%
中國平安	46.40	+0.95	+2.09%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	296.60	+0.60	+0.20%