Goldman Sachs US Credit - I Cap EUR (hedged i)(0P0000WLVJ)

盧森堡

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6,149.790 +2.370 +0.04%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0803997666

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WLVJ 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) (0P0000WLVJ) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) US Credit I Cap EUR (hedged i) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.980	24.990	0.010
債券	74.490	103.790	29.300
優先股	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.274	57.588
現金	24.979	26.642
政府	6.026	48.086
證券化	0.683	21.721
衍生工具	-23.962	37.547

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 706

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.98	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.09	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1.77	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.61	-	-
The Kroger Co. 5%	-	0.96	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	0.92	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0.90	-	-
Oracle Corp. 2.95%	-	0.86	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	0.85	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	0.70	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.46B	5.34	-2.84	1.14
NN L EM Debt Hard Currency I Dis EU	5.46B	5.27	-2.87	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.46B	5.33	-2.84	1.18
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.46B	5.25	-2.89	1.15
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.46B	6.23	-2.08	1.96

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.40	-0.85	-0.22%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,957.5	+469.7	+1.08%
US 500	6,049.0	+52.3	+0.87%
美元指數期貨	107.790	-1.413	-1.29%

倫敦布倫特原油	78.96	-1.19	-1.48%
WTI原油	75.50	-1.89	-2.44%
黃金	2,760.26	+11.56	+0.42%
銅	4.3377	-0.0308	-0.71%
天然氣	3.741	-0.207	-5.24%
美國二號棉花	67.71	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,064.25	+30.25	+2.93%

歐元/美元	1.0429	+0.0016	+0.15%
美元/日元	155.50	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2643	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2336	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.668	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7860	+0.0058	+0.07%
日元/港幣	5.00710	+0.00770	+0.15%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%