高盛健康福祉基金X股歐元(0P00000KR7)

盧森堡

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NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

954.920 -12.100 -1.25%

20/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0121202492

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 264.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KR7 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR (0P00000KR7) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Prestige & Luxe - X Cap EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.980	3.980	0.000
股票	96.020	96.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.726	22.292
市帳率	4.247	4.128
市銷率	3.411	2.387
市現率	18.572	17.323
股息收益率	0.815	1.313
5 年盈利增長	14.125	12.109

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	47.200	94.989
金融服務	13.430	9.126
工業	7.990	2.201
防禦型消費	6.960	3.705
週期性消費	6.850	8.699
科技	5.860	3.036
公用事業	4.730	2.192
通訊服務	4.370	3.071
基本材料	2.610	1.279

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	5.03	-	-
聯合保健集團	US91324P1021	4.99	577.96	-1.90%
賽默飛世爾科技	US8835561023	4.83	610.49	-0.60%
友邦保險	HK0000069689	4.81	55.00	+0.46%
American Water Works Inc	US0304201033	4.54	149.90	+0.54%
丹納赫公司	US2358511028	4.35	272.47	-1.29%
Hologic	US4364401012	4.32	82.00	-0.85%
直覺外科公司	US46120E6023	3.88	483.32	-1.64%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3.72	585.50	-0.34%
Straumann Holding AG	CH1175448666	3.39	126.45	+2.76%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.87B	6.19	-0.18	3.56
Kronos MSP Balanced I Cap	2.87B	6.19	-0.18	3.56
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.87B	6.19	-0.58	2.83
Kronos MSP Balanced S Cap	2.87B	6.50	0.27	4.03
NN L Global Sustainable Equity I Ca	1.84B	14.70	4.78	12.38

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香港恒生指數	17,660.02	+237.90	+1.37%
上證指數	2,704.09	-13.03	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	335.30	+1.25	+0.37%
日經225	36,204.50	-377.26	-1.03%
US 30	41,625.4	+19.2	+0.05%
US 500	5,637.1	+2.5	+0.04%
美元指數期貨	100.670	+0.235	+0.23%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.97	+0.01	+0.01%
黃金	2,599.00	+6.60	+0.25%
銅	4.2797	-0.0048	-0.11%
天然氣	2.311	0.000	0.00%
美國二號棉花	72.18	-0.64	-0.88%
美國大豆	1,007.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.1120	+0.0006	+0.06%
美元/日元	141.99	-0.41	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.1104	-0.0030	-0.04%
英鎊/美元	1.3164	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.959	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7944	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.05489	+0.00020	+0.37%

建設銀行	5.570	+0.120	+2.20%
友邦保險	55.00	+0.25	+0.46%
滙豐控股	68.15	+0.90	+1.34%
中國平安	35.75	+0.65	+1.85%
騰訊控股	380.00	+2.20	+0.58%
長和	42.85	+0.95	+2.27%
香港交易所	225.20	+4.00	+1.81%