Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - P Dis EUR (hedged ii)(0P00000BFU)

盧森堡

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2,767.750 -11.020 -0.40%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0119197233

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 680.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BFU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	50.620	50.620
債券	54.760	54.760
可換股債券	1.090	1.090
其他	0.950	0.950

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.214	15.018
市帳率	2.707	2.101
市銷率	1.798	1.460
市現率	13.022	9.039
股息收益率	3.522	3.002
5 年盈利增長	8.947	10.197

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.800	16.843
醫療保健	16.980	11.819
工業	16.270	14.620
防禦型消費	11.960	8.259
科技	10.450	15.747
週期性消費	6.420	11.689
通訊服務	5.350	5.922
基本材料	4.310	6.181
公用事業	3.090	4.673
房地產	1.370	2.842

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 678

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	10.28	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.40	683.80	-0.34%
AstraZeneca	GB0009895292	2.26	10,422.0	+1.62%
Unilever	GB00B10RZP78	2.19	54.78	-0.47%
安聯	DE0008404005	2.05	294.20	-0.14%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2.01	-	-
雀巢	CH0038863350	1.98	74.08	+0.14%
SAP	DE0007164600	1.87	236.350	-0.17%
Relx	GB00B2B0DG97	1.76	3,608.00	-0.58%
联合圣保罗	IT0000072618	1.76	3.8200	-0.26%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kronos MSP Balanced I Cap	2.93B	9.85	0.83	3.58
Kronos MSP Balanced I Cap EUR hedge	2.93B	9.85	0.88	2.91
Kronos MSP Balanced S Cap	2.93B	10.30	1.28	4.05
Multi Strategy Portfolio Kronos Msi	2.93B	9.85	0.83	3.58
NN L Glbl Sstnbl Eq V Cap EUR	1.77B	16.99	3.15	11.03

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,908.5	+68.2	+0.16%
US 500	5,971.5	+40.6	+0.69%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.24	-0.32	-0.46%
黃金	2,629.30	-15.80	-0.60%
銅	4.0938	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.346	-0.039	-1.15%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0001	0.00%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2538	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7704	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%