ING(L)拉丁美洲投資基金PD(0P00000BH1)

盧森堡

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1,336.160 -6.080 -0.45%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0051128931

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BH1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	1,336.160	1,336.160	1,336.160	1,336.160	-0.45%
2024年11月20日	1,342.240	1,342.240	1,342.240	1,342.240	0.01%
2024年11月19日	1,342.140	1,342.140	1,342.140	1,342.140	0.49%
2024年11月18日	1,335.660	1,335.660	1,335.660	1,335.660	0.78%
2024年11月15日	1,325.370	1,325.370	1,325.370	1,325.370	-0.29%
2024年11月14日	1,329.170	1,329.170	1,329.170	1,329.170	-0.45%
2024年11月13日	1,335.140	1,335.140	1,335.140	1,335.140	-0.74%
2024年11月12日	1,345.070	1,345.070	1,345.070	1,345.070	-1.66%
2024年11月11日	1,367.720	1,367.720	1,367.720	1,367.720	-1.15%
2024年11月8日	1,383.630	1,383.630	1,383.630	1,383.630	-1.42%
2024年11月7日	1,403.630	1,403.630	1,403.630	1,403.630	2.35%
2024年11月6日	1,371.450	1,371.450	1,371.450	1,371.450	-1.68%
2024年11月5日	1,394.910	1,394.910	1,394.910	1,394.910	0.79%
2024年11月4日	1,383.910	1,383.910	1,383.910	1,383.910	0.52%
2024年11月1日	1,376.770	1,376.770	1,376.770	1,376.770	1.47%
2024年10月31日	1,356.810	1,356.810	1,356.810	1,356.810	-1.18%
2024年10月30日	1,373.020	1,373.020	1,373.020	1,373.020	-1.38%
2024年10月29日	1,392.270	1,392.270	1,392.270	1,392.270	0.15%
2024年10月28日	1,390.130	1,390.130	1,390.130	1,390.130	-0.07%
2024年10月25日	1,391.060	1,391.060	1,391.060	1,391.060	0.49%
2024年10月24日	1,384.240	1,384.240	1,384.240	1,384.240	-0.35%
2024年10月23日	1,389.120	1,389.120	1,389.120	1,389.120	-0.51%
2024年10月22日	1,396.300	1,396.300	1,396.300	1,396.300	-0.61%

最高: 1,403.630

最低: 1,325.370

差價: 78.260

平均: 1,367.214

升跌（%）: -4.886

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.68	-2.44	-0.65%
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美元指數期貨	107.472	+0.542	+0.51%

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WTI原油	71.31	+1.21	+1.73%
黃金	2,711.35	+36.45	+1.36%
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天然氣	3.135	-0.204	-6.11%
美國二號棉花	70.79	+0.36	+0.51%
美國大豆	982.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.53%
美元/日元	154.75	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.557	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7848	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.03025	-0.00505	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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