ING(L)拉丁美洲投資基金PD(0P00000BH1)

盧森堡

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1,318.480 +7.350 +0.56%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0051128931

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BH1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月24日	1,318.480	1,318.480	1,318.480	1,318.480	0.56%
2024年12月23日	1,311.130	1,311.130	1,311.130	1,311.130	0.87%
2024年12月20日	1,299.870	1,299.870	1,299.870	1,299.870	-0.77%
2024年12月19日	1,309.970	1,309.970	1,309.970	1,309.970	-1.30%
2024年12月18日	1,327.160	1,327.160	1,327.160	1,327.160	0.58%
2024年12月17日	1,319.520	1,319.520	1,319.520	1,319.520	-1.16%
2024年12月16日	1,335.060	1,335.060	1,335.060	1,335.060	-2.09%
2024年12月13日	1,363.540	1,363.540	1,363.540	1,363.540	-0.04%
2024年12月12日	1,364.040	1,364.040	1,364.040	1,364.040	-0.09%
2024年12月11日	1,365.290	1,365.290	1,365.290	1,365.290	0.13%
2024年12月10日	1,363.480	1,363.480	1,363.480	1,363.480	-1.19%
2024年12月9日	1,379.870	1,379.870	1,379.870	1,379.870	1.59%
2024年12月6日	1,358.260	1,358.260	1,358.260	1,358.260	0.17%
2024年12月5日	1,355.920	1,355.920	1,355.920	1,355.920	0.47%
2024年12月4日	1,349.590	1,349.590	1,349.590	1,349.590	0.31%
2024年12月3日	1,345.420	1,345.420	1,345.420	1,345.420	0.45%
2024年12月2日	1,339.370	1,339.370	1,339.370	1,339.370	1.04%
2024年11月29日	1,325.630	1,325.630	1,325.630	1,325.630	-0.06%
2024年11月28日	1,326.480	1,326.480	1,326.480	1,326.480	-0.77%
2024年11月27日	1,336.780	1,336.780	1,336.780	1,336.780	0.01%

最高: 1,379.870

最低: 1,299.870

差價: 80.000

平均: 1,339.743

升跌（%）: -1.364

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
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美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

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美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
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英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
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美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
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