高盛環球社會影響力基金X股美元(0P00000BDG)

盧森堡

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2,020.070 +16.160 +0.81%

14/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0121174428

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.13B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BDG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.350	0.580	0.230
股票	99.650	99.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.767	17.013
市帳率	3.836	2.610
市銷率	3.852	1.891
市現率	18.341	11.437
股息收益率	1.205	2.166
5 年盈利增長	11.506	12.584

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.570	13.617
工業	21.550	17.073
科技	15.980	20.491
金融服務	8.390	12.950
通訊服務	7.840	6.544
公用事業	7.140	3.715
週期性消費	6.050	10.911
基本材料	5.410	8.253
防禦型消費	5.020	7.859
房地產	1.030	4.353

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
American Water Works Inc	US0304201033	4.34	122.52	+1.25%
聯合保健集團	US91324P1021	4.14	543.74	+0.48%
Tyler Tech	US9022521051	3.94	570.27	+1.47%
賽默飛世爾科技	US8835561023	3.80	556.99	+0.26%
Relx	GB00B2B0DG97	3.64	3,807.00	+1.17%
Halma	GB0004052071	3.60	2,676.0	+0.49%
Experian	GB00B19NLV48	3.10	3,454.0	-0.03%
藝康	US2788651006	2.99	233.90	+0.19%
友邦保險	HK0000069689	2.99	53.10	+0.66%
Recruit Holdings	JP3970300004	2.88	10,500.0	-1.22%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	231.86M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology I Cap U	1.13B	13.73	-2.13	10.07
NN L Information Technology P Cap U	1.13B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.13B	12.70	-3.02	9.01
NN L Latin America Eq Y Cap USD	942.54M	6.46	-3.28	-0.65

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.85	0.00	0.00%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,605.8	+88.0	+0.21%
US 500	5,852.5	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	108.880	-0.230	-0.21%

倫敦布倫特原油	79.99	+0.07	+0.09%
WTI原油	76.57	+0.20	+0.26%
黃金	2,711.56	+29.26	+1.09%
銅	4.3455	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.998	+0.030	+0.76%
美國二號棉花	67.62	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,050.50	+2.50	+0.24%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	156.77	-1.16	-0.73%
美元/離岸人民幣	7.3466	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2227	+0.0013	+0.11%
美元/新臺幣	32.991	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7873	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.96630	+0.03790	+0.77%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%