高盛大中華股票基金P股美元(0P00000BEI)

盧森堡

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1,197.880 -22.790 -1.87%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0119216801

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 143.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BEI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.240	0.390	0.150
股票	99.760	99.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.864	13.869
市帳率	2.785	2.048
市銷率	1.844	1.723
市現率	12.808	10.090
股息收益率	1.617	2.653
5 年盈利增長	16.503	13.035

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.700	25.111
週期性消費	27.870	21.984
金融服務	12.860	14.059
通訊服務	11.760	12.725
防禦型消費	7.940	6.551
工業	5.000	7.487
房地產	2.320	3.838
基本材料	1.560	3.162

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.39	1,100.00	-0.45%
騰訊控股	KYG875721634	9.34	373.40	+1.14%
美團-W	KYG596691041	6.61	144.40	-1.57%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.70	80.60	-0.37%
鴻海精密	TW0002317005	4.49	183.00	-2.66%
中國人壽	CNE1000002L3	4.32	13.70	-1.01%
奇鋐科技	TW0003017000	4.26	574.00	-6.67%
攜程集團	KYG9066F1019	4.11	504.50	-1.18%
拼多多	US7223041028	3.79	100.32	-0.30%
友邦保險	HK0000069689	3.50	53.05	-1.39%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L USEnhncCorCncntrtEqXCapCZKiUSD	238.02M	28.87	11.34	9.31
NN L Information Technology P Cap U	1.14B	12.70	-3.11	8.98
NN L Information Technology P Dis U	1.14B	12.70	-3.02	9.01
NN L Information Technology X Cap U	1.14B	12.19	-3.57	8.45
NN L Information Technology I Cap U	1.14B	13.73	-2.13	10.07

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.77	-5.68	-1.47%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.035	+0.109	+0.10%

倫敦布倫特原油	77.11	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.14	+0.82	+1.12%
黃金	2,685.79	+13.39	+0.50%
銅	4.3078	+0.0493	+1.16%
天然氣	3.808	+0.157	+4.30%
美國二號棉花	68.57	+0.34	+0.50%
美國大豆	997.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2301	-0.0062	-0.50%
美元/新臺幣	32.893	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7822	+0.0041	+0.05%
日元/港幣	4.92220	+0.01050	+0.21%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%