Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis(M) USD(0P00018IXN)

盧森堡

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16,365.750 -20.160 -0.12%

13/03 - 關閉. PLN 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1453520618

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.67B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018IXN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.010	10.830	9.820
債券	98.990	106.000	7.010
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.131	30.430
市帳率	0.954	1.867
市銷率	0.386	2.311
市現率	1.374	223.240
股息收益率	5.368	8.062
5 年盈利增長	8.269	14.235

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.359	47.633
公司	25.733	58.158
衍生工具	-0.203	37.585
現金	1.014	27.523
證券化	0.097	22.317

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 537

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.81	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	4.28	8,806.790	-0.13%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.60	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.81	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.69	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.05	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.99	103.46	-0.12%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.91	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.86	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	0.80	-	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
NN (L) Emerging M.	16,365.750	-20.160	-0.12%
OSE Software & Se.	478.63	+4.45	+0.94%
Oasis Crescent In.	2.045	-0.040	-2.13%
HS SCHK Central S.	3,312.93	+41.96	+1.28%