高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(0P0000V1ZQ)

盧森堡

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43.210 -0.150 -0.35%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0577846529

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1ZQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	43.210	43.210	43.210	43.210	-0.35%
2025年1月7日	43.360	43.360	43.360	43.360	-0.16%
2025年1月6日	43.430	43.430	43.430	43.430	0.12%
2025年1月3日	43.380	43.380	43.380	43.380	-1.09%
2025年1月2日	43.860	43.860	43.860	43.860	0.11%
2024年12月31日	43.810	43.810	43.810	43.810	0.02%
2024年12月30日	43.800	43.800	43.800	43.800	0.07%
2024年12月27日	43.770	43.770	43.770	43.770	-0.02%
2024年12月24日	43.780	43.780	43.780	43.780	-0.05%
2024年12月23日	43.800	43.800	43.800	43.800	-0.05%
2024年12月20日	43.820	43.820	43.820	43.820	0.09%
2024年12月19日	43.780	43.780	43.780	43.780	-0.91%
2024年12月18日	44.180	44.180	44.180	44.180	-0.23%
2024年12月17日	44.280	44.280	44.280	44.280	-0.16%
2024年12月16日	44.350	44.350	44.350	44.350	0.27%
2024年12月13日	44.230	44.230	44.230	44.230	-0.41%
2024年12月12日	44.410	44.410	44.410	44.410	-0.20%
2024年12月11日	44.500	44.500	44.500	44.500	-0.02%
2024年12月10日	44.510	44.510	44.510	44.510	-0.13%
2024年12月9日	44.570	44.570	44.570	44.570	0.09%

最高: 44.570

最低: 43.210

差價: 1.360

平均: 43.941

升跌（%）: -2.964

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.80	-4.65	-1.21%
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美國二號棉花	67.94	-0.29	-0.43%
美國大豆	990.38	-3.62	-0.36%

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美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2316	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.894	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7819	+0.0038	+0.05%
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香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%