高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(0P0000V1ZQ)

盧森堡

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44.360 +0.070 +0.16%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0577846529

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1ZQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	44.360	44.360	44.360	44.360	0.16%
2024年11月20日	44.290	44.290	44.290	44.290	0.16%
2024年11月19日	44.220	44.220	44.220	44.220	0.29%
2024年11月18日	44.090	44.090	44.090	44.090	-0.18%
2024年11月15日	44.170	44.170	44.170	44.170	-0.45%
2024年11月14日	44.370	44.370	44.370	44.370	-0.14%
2024年11月13日	44.430	44.430	44.430	44.430	-0.07%
2024年11月12日	44.460	44.460	44.460	44.460	-0.54%
2024年11月11日	44.700	44.700	44.700	44.700	0.02%
2024年11月8日	44.690	44.690	44.690	44.690	0.36%
2024年11月7日	44.530	44.530	44.530	44.530	1.00%
2024年11月6日	44.090	44.090	44.090	44.090	-0.11%
2024年11月5日	44.140	44.140	44.140	44.140	-0.20%
2024年11月4日	44.230	44.230	44.230	44.230	-1.23%
2024年11月1日	44.780	44.780	44.780	44.780	-0.25%
2024年10月31日	44.890	44.890	44.890	44.890	-0.33%
2024年10月30日	45.040	45.040	45.040	45.040	0.29%
2024年10月29日	44.910	44.910	44.910	44.910	0.04%
2024年10月28日	44.890	44.890	44.890	44.890	-0.16%
2024年10月25日	44.960	44.960	44.960	44.960	0.25%
2024年10月24日	44.850	44.850	44.850	44.850	0.20%
2024年10月23日	44.760	44.760	44.760	44.760	-0.33%

最高: 45.040

最低: 44.090

差價: 0.950

平均: 44.539

升跌（%）: -1.225

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	NN L Emerging Mar.	44.360	+0.070	+0.16%
	HSBC Amanah Funds.	39.572	-0.090	-0.24%