Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)(0P0000T19O)

盧森堡

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2,139.400 +2.000 +0.09%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555021020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T19O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.120	14.530	13.410
債券	98.870	104.910	6.040
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.171	9.146
市帳率	4.097	1.425
市銷率	2.917	14.400
市現率	15.327	3,076.980
股息收益率	1.369	4.844
5 年盈利增長	13.296	12.875

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.126	53.077
公司	23.843	25.448
現金	1.161	14.129
衍生工具	-0.223	52.279
證券化	0.094	0.604

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 559

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.22	-	-
NN L Frontier Markets Debt Hard Currency - I Cap U	LU0990547431	3.93	8,605.570	+0.36%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.88	-	-
GS EM Corp Debt-Z Cap USD	LU0574975560	1.71	-	-
GS EM Db ShrtDur HC-Z Cap USD	LU1732801813	1.59	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0.95	102.44	+1.61%
JSC National Company KazMunayGas 5.75%	XS1595714087	0.90	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0.84	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	0.83	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap EU	5.57B	6.21	-2.19	0.89
NN L EM Debt Hard Currency N Cap EU	5.57B	6.19	-2.19	0.92
NN L EM Debt Hard Currency N Dis EU	5.57B	6.11	-2.24	0.90
NN L Emerging Markets Debt Hard Cur	5.57B	7.02	-1.42	1.70
NN L US Credit P Cap EUR Hdgd i	4.62B	1.99	-4.43	-

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香港恒生指數	19,822.75	+102.05	+0.52%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,108.00	+384.50	+0.99%
US 30	42,961.5	+121.2	+0.28%
US 500	5,954.8	+23.9	+0.40%
美元指數期貨	107.490	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
黃金	2,638.15	-6.95	-0.26%
銅	4.1203	+0.0228	+0.56%
天然氣	3.490	+0.551	+18.75%
美國二號棉花	68.95	+0.89	+1.31%
美國大豆	977.50	+3.00	+0.31%

歐元/美元	1.0440	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.56	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2585	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.688	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.350	+0.130	+2.09%
友邦保險	55.55	+0.75	+1.37%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.25	+0.65	+1.60%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%