Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Debt (Former NN) - Z Cap USD(0P00017SMJ)

盧森堡

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7,521.430 +6.560 +0.09%

02/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0574975560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SMJ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月2日	7,521.430	7,521.430	7,521.430	7,521.430	0.09%
2024年11月29日	7,514.870	7,514.870	7,514.870	7,514.870	0.01%
2024年11月28日	7,514.050	7,514.050	7,514.050	7,514.050	-0.00%
2024年11月27日	7,514.080	7,514.080	7,514.080	7,514.080	-0.00%
2024年11月26日	7,514.120	7,514.120	7,514.120	7,514.120	0.01%
2024年11月25日	7,513.060	7,513.060	7,513.060	7,513.060	0.19%
2024年11月22日	7,499.070	7,499.070	7,499.070	7,499.070	0.09%
2024年11月21日	7,492.570	7,492.570	7,492.570	7,492.570	-0.12%
2024年11月20日	7,501.840	7,501.840	7,501.840	7,501.840	-0.10%
2024年11月19日	7,509.580	7,509.580	7,509.580	7,509.580	0.16%
2024年11月18日	7,497.550	7,497.550	7,497.550	7,497.550	0.08%
2024年11月15日	7,491.860	7,491.860	7,491.860	7,491.860	0.00%
2024年11月14日	7,491.620	7,491.620	7,491.620	7,491.620	0.06%
2024年11月13日	7,487.050	7,487.050	7,487.050	7,487.050	-0.01%
2024年11月12日	7,487.540	7,487.540	7,487.540	7,487.540	-0.19%
2024年11月11日	7,501.820	7,501.820	7,501.820	7,501.820	-0.05%
2024年11月8日	7,505.900	7,505.900	7,505.900	7,505.900	0.43%
2024年11月7日	7,473.550	7,473.550	7,473.550	7,473.550	0.17%
2024年11月6日	7,460.580	7,460.580	7,460.580	7,460.580	-0.29%
2024年11月5日	7,482.340	7,482.340	7,482.340	7,482.340	-0.02%
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2024年10月31日	7,478.040	7,478.040	7,478.040	7,478.040	-0.07%
2024年10月30日	7,483.300	7,483.300	7,483.300	7,483.300	0.04%
2024年10月29日	7,480.020	7,480.020	7,480.020	7,480.020	-0.00%
2024年10月28日	7,480.350	7,480.350	7,480.350	7,480.350	-0.07%
2024年10月25日	7,485.540	7,485.540	7,485.540	7,485.540	-0.48%
2024年12月2日	7,521.430	7,521.430	7,521.430	7,521.430	0.09%
2024年11月29日	7,514.870	7,514.870	7,514.870	7,514.870	0.01%
2024年11月28日	7,514.050	7,514.050	7,514.050	7,514.050	-0.00%

最高: 7,521.430

最低: 7,460.580

差價: 60.850

平均: 7,496.260

升跌（%）: 0.098

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美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

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