高盛亞洲債券基金I股美元(0P0000T195)

盧森堡

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9,116.140 -2.620 -0.03%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0555019479

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000T195 持股

全面的主要持股資訊及 NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD (0P0000T195) 的關鍵持股資訊。我們的 NN L Asian Debt Hard Currency - I Cap USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.620	6.690	3.070
債券	94.720	108.030	13.310
可換股債券	1.660	1.660	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.382	76.360
政府	4.992	18.094
現金	3.627	12.396

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.64	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.96	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2.26	-	-
Minor International Public Co Ltd. 2.7%	XS2362785656	2.13	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	2.10	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828%	XS2752076328	1.77	-	-
Standard Chartered PLC 6.097%	-	1.73	-	-
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	1.66	-	-
Shinhan Bank Co Ltd 4%	-	1.56	-	-
CK Hutchison International 2023 Ltd. 4.75%	-	1.54	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.62B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.62B	3.60	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q	5.62B	3.61	-3.14	1.82
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.62B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.62B	3.41	-3.44	1.51

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香港恒生指數	19,632.00	+55.39	+0.28%
上證指數	3,311.01	-12.84	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+3.08	+0.84%
日經225	38,559.00	+326.50	+0.85%
US 30	43,464.3	+74.7	+0.17%
US 500	5,907.0	+13.4	+0.23%
美元指數期貨	106.172	-0.029	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.52	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.36	+0.19	+0.27%
黃金	2,627.00	+12.40	+0.47%
銅	4.1435	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.953	+0.014	+0.48%
美國二號棉花	68.91	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,006.38	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0590	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.43	-0.22	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2320	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2679	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.430	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7813	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	5.03875	+0.00635	+0.13%

建設銀行	6.050	+0.020	+0.33%
友邦保險	57.55	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.40	+0.85	+1.20%
中國平安	46.35	+0.35	+0.76%
騰訊控股	406.40	+2.20	+0.54%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.00	+0.40	+0.13%