Goldman Sachs Alternative Beta - I Cap USD(0P0000G35I)

盧森堡

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0370038837

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 243.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G35I 持股

全面的主要持股資訊及 NN (L) Alternative Beta I Cap USD (0P0000G35I) 的關鍵持股資訊。我們的 NN (L) Alternative Beta I Cap USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.020	92.300	51.280
股票	53.590	57.080	3.490
債券	9.290	18.080	8.790
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.957	17.338
市帳率	2.358	2.465
市銷率	1.545	1.695
市現率	10.151	31.718
股息收益率	1.943	2.080
5 年盈利增長	10.625	11.978

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.230	13.594
金融服務	14.840	8.362
醫療保健	14.120	24.931
工業	12.910	14.071
週期性消費	9.510	8.467
能源	7.030	4.012
防禦型消費	6.420	4.857
通訊服務	4.490	4.271
基本材料	4.340	4.738
房地產	4.250	2.710
公用事業	2.870	9.995

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	17.33	-	-
E-mini S&P 500 Future June 24	-	17.24	-	-
Euro Stoxx 50 Jun 24	DE000C6XKBW6	15.64	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	7.51	-	-
FTSE 100 Index Future June 24	-	4.93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.32	-	-
Nikkei 225 Future June 24	-	2.03	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.91	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.82	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.37	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN L Altrntv Beta P Cap USD	243.2M	6.13	3.66	3.98
NN L Altrntv Beta X Cap USD	243.2M	5.95	3.34	3.67
NN L Altrntv Beta I Cap EUR H i USD	243.2M	5.03	1.47	2.66
NN L Altrntv Beta I Cap CHF Hdgd i	243.2M	4.00	0.92	2.07
NN L MultiAsset FactorOpp I Cap USD	14.65M	-0.82	6.42	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%