Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) P(0P000015DL)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.420 -0.020 -0.11%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000286441

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015DL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.910	55.500	50.590
債券	94.800	100.950	6.150
可換股債券	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.720	15.176
市帳率	-	1.326
市銷率	0.685	1.090
市現率	-	10.038
股息收益率	-	5.247
5 年盈利增長	-	9.254

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.254	68.904
衍生工具	0.026	65.653
公司	20.104	29.984
證券化	11.593	15.886
現金	4.764	38.060

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16.42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9.49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5.00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4.89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4.18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3.78	107.20	-0.05%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.97	86.560	-0.10%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.96	89.100	+0.35%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.92	89.730	-0.29%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NN Euro Obligatie Fonds P		802M	-2.07	-5.39	0.28
	NN Global Obligatie Fonds P		327.11M	-0.56	-2.20	1.78

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香港恒生指數	19,313.00	-288.11	-1.47%
上證指數	3,316.58	-53.83	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,354.50	+352.00	+0.93%
US 30	43,870.0	-0.4	0.00%
US 500	5,944.7	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	107.105	+0.175	+0.16%

倫敦布倫特原油	74.24	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.12	+0.02	+0.03%
黃金	2,688.75	+13.85	+0.52%
銅	4.0845	-0.0270	-0.66%
天然氣	3.361	-0.028	-0.83%
美國二號棉花	70.14	-0.26	-0.37%
美國大豆	978.00	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0466	-0.0007	-0.07%
美元/日元	154.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2540	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2571	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.540	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7829	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.03620	+0.00090	+0.02%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.25	-0.60	-1.06%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	402.40	-5.20	-1.28%
長和	39.85	-0.40	-0.99%
香港交易所	284.40	-14.00	-4.69%