Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) P(0P000015DL)

阿姆斯特丹

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18.760 +0.040 +0.21%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000286441

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015DL 持股

全面的主要持股資訊及 NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL) 的關鍵持股資訊。我們的 NN First Class Obligatie Fonds - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.910	55.500	50.590
債券	94.800	100.950	6.150
可換股債券	0.520	0.520	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.720	21.917
市帳率	-	1.471
市銷率	0.685	1.291
市現率	-	11.752
股息收益率	-	4.721
5 年盈利增長	-	12.459

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.254	96.755
衍生工具	0.026	73.250
公司	20.104	26.898
證券化	11.593	18.064
現金	4.764	33.438

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 35

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16.42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9.49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5.00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4.89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4.18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3.78	105.72	-0.25%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.97	83.690	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.96	85.700	-0.29%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.92	91.500	-0.29%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NN Euro Obligatie Fonds P		794.66M	-2.07	-5.39	0.28
	NN Global Obligatie Fonds P		328.56M	-0.56	-2.20	1.78

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.25	+3.40	+1.13%
日經225	38,282.00	+31.50	+0.08%
US 30	38,089.0	+185.7	+0.49%
US 500	5,046.1	+27.7	+0.55%
美元指數期貨	105.630	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.75	+0.31	+0.37%
WTI原油	79.32	+0.32	+0.41%
黃金	2,331.95	+20.95	+0.91%
銅	4.5678	-0.0007	-0.02%
天然氣	1.957	+0.027	+1.40%
美國二號棉花	76.90	+0.41	+0.54%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0718	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.01	+1.53	+0.99%
美元/離岸人民幣	7.2410	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2535	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.558	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.8188	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.05013	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.100	0.000	0.00%
友邦保險	58.00	+0.20	+0.35%
滙豐控股	68.75	+1.75	+2.61%
中國平安	36.20	+0.25	+0.70%
騰訊控股	355.80	+8.60	+2.48%
長和	38.80	+0.55	+1.44%
香港交易所	255.80	+4.20	+1.67%