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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.380 | 8.310 | 7.930 |
債券 | 99.980 | 106.680 | 6.700 |
可換股債券 | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.188 | 17.327 |
市帳率 | 1.678 | 1.832 |
市銷率 | 2.007 | 2.238 |
市現率 | - | 113.658 |
股息收益率 | 5.295 | 3.968 |
5 年盈利增長 | - | 10.903 |
名稱 | 淨倉 % | 類別平均 |
---|---|---|
政府 | 63.121 | 45.655 |
公司 | 19.147 | 33.371 |
證券化 | 17.510 | 8.676 |
現金 | 0.383 | 11.138 |
衍生工具 | 0.205 | 12.961 |
長倉數目: 122
短倉數目: 8
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Credit Fund (NL) D | NL0013040413 | 19.60 | - | - | |
GS AAA ABS-Zz Cap EUR | LU1473480967 | 9.69 | - | - | |
France 3 25-May-2054 | FR001400FTH3 | 6.79 | 90.800 | +1.12% | |
Euro Covered Bond Fund (NL) D | NL0013040397 | 6.74 | - | - | |
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR | LU1497609971 | 2.97 | - | - | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0% | FR0013534559 | 2.61 | - | - | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 2.51 | 51.130 | +1.35% | |
GS European ABS-Z Cap EUR | LU1900228898 | 2.44 | - | - | |
法國20年期國債 | FR0000187635 | 2.22 | 3.427 | -0.03% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 2.09 | 83.690 | 0.00% |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN Global Obligatie Fonds P | 327.73M | -0.56 | -2.20 | 1.78 | ||
NN First Class Obligatie Fonds P | 49.32M | -0.32 | -2.44 | 0.84 |
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