Goldman Sachs Emerging Europe Equity Fund (NL) P(0P00000BBP)

阿姆斯特丹

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34.120 0.000 0%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: NN Investment Partners BV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000292225

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BBP 持股

全面的主要持股資訊及 NN Emerging Europe Fund - P (0P00000BBP) 的關鍵持股資訊。我們的 NN Emerging Europe Fund - P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	98.100	98.100
股票	0.110	0.110
其他	1.790	1.790

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.906	16.331
市帳率	1.155	2.736
市銷率	1.212	2.104
市現率	4.389	10.502
股息收益率	4.504	2.778
5 年盈利增長	18.960	12.849

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	98.010	19.592
防禦型消費	0.690	8.467
基本材料	0.560	9.071
通訊服務	0.370	9.245
能源	0.250	8.393
工業	0.130	13.882

地區配置

股票

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	47.51	-	-
Bank VTB	RU000A0JP5V6	0.11	80.91	-0.44%
X5 Retail Group NV DR	-	0.00	-	-
Erdemir	TRAEREGL91G3	0.00	22.840	+0.09%
Nebius NV	NL0009805522	0.00	38.93	+5.53%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0.00	132.53	-0.35%
Aeroflot	RU0009062285	0.00	61.21	-0.57%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0.00	277.27	-0.92%
TSKB	TRATSKBW91N0	0.00	12.760	-0.93%
TATNEFT n.a	RU0009033591	0.00	657.80	-1.51%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NN Duurzaam Aandelen Fonds P	829.8M	17.91	3.31	12.12
NL0006311805	777.91M	22.44	9.74	10.48
NL0006311847	117.3M	8.41	-0.91	4.07
NL0000289858	432.29M	15.37	7.78	8.44
NN Dynamic Mix Fund IV P	319.71M	17.81	4.32	7.64

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+3.47	+0.93%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,234.8	+717.0	+1.69%
US 500	5,945.9	+103.0	+1.76%
美元指數期貨	108.680	-0.430	-0.39%

倫敦布倫特原油	81.06	+1.14	+1.43%
WTI原油	77.82	+1.45	+1.90%
黃金	2,703.31	+21.01	+0.78%
銅	4.3748	+0.0323	+0.74%
天然氣	4.044	+0.076	+1.92%
美國二號棉花	67.66	+0.16	+0.24%
美國大豆	1,045.75	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.0322	+0.0014	+0.14%
美元/日元	156.28	-1.65	-1.04%
美元/離岸人民幣	7.3414	-0.0002	0.00%
英鎊/美元	1.2270	+0.0056	+0.46%
美元/新臺幣	32.919	-0.063	-0.19%
美元/港幣	7.7858	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.98185	+0.05345	+1.08%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%