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Nomura PIMCO World Income Strategy Fund D UnHedged Dividend 1 Month(0P00017U0A)

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13,220.000 +23.000    +0.17%
24/12 - 關閉. JPY 貨幣
種類:  基金
市場:  日本
發行者:  Nomura Asset Management Co Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  JP90C000D6F3 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 71.5B
Nomura PIMCO World Income Strategy Fund D UnHedged 13,220.000 +23.000 +0.17%

0P00017U0A歷史資料

 
免費獲取0P00017U0A基金的歷史走勢資料。你可瀏覽Nomura PIMCO World Income Strategy Fund D UnHedged Dividend 1 Month基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要,將會在表格底部顯示。
時間範圍:
2024/11/25 - 2024/12/25
 
日期 收市 開市 升跌(%)
2024年12月24日 13,220.000 13,220.000 13,220.000 13,220.000 0.17%
2024年12月23日 13,197.000 13,197.000 13,197.000 13,197.000 -0.41%
2024年12月20日 13,251.000 13,251.000 13,251.000 13,251.000 2.10%
2024年12月19日 12,978.000 12,978.000 12,978.000 12,978.000 -0.20%
2024年12月18日 13,004.000 13,004.000 13,004.000 13,004.000 -0.56%
2024年12月17日 13,077.000 13,077.000 13,077.000 13,077.000 0.41%
2024年12月16日 13,024.000 13,024.000 13,024.000 13,024.000 0.12%
2024年12月13日 13,008.000 13,008.000 13,008.000 13,008.000 -0.40%
2024年12月12日 13,060.000 13,060.000 13,060.000 13,060.000 0.23%
2024年12月11日 13,030.000 13,030.000 13,030.000 13,030.000 0.66%
2024年12月10日 12,944.000 12,944.000 12,944.000 12,944.000 0.62%
2024年12月9日 12,864.000 12,864.000 12,864.000 12,864.000 -0.02%
2024年12月6日 12,866.000 12,866.000 12,866.000 12,866.000 -0.08%
2024年12月5日 12,876.000 12,876.000 12,876.000 12,876.000 0.94%
2024年12月4日 12,756.000 12,756.000 12,756.000 12,756.000 -0.49%
2024年12月3日 12,819.000 12,819.000 12,819.000 12,819.000 -0.13%
2024年12月2日 12,836.000 12,836.000 12,836.000 12,836.000 -0.36%
2024年11月29日 12,883.000 12,883.000 12,883.000 12,883.000 -0.01%
2024年11月28日 12,884.000 12,884.000 12,884.000 12,884.000 -1.38%
2024年11月27日 13,064.000 13,064.000 13,064.000 13,064.000 -0.71%
2024年11月26日 13,157.000 13,157.000 13,157.000 13,157.000 0.22%
2024年11月25日 13,128.000 13,128.000 13,128.000 13,128.000 0.47%
最高: 13,251.000 最低: 12,756.000 差價: 495.000 平均: 12,996.636 升跌(%): 1.179
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