1895 Wereld Investment Grade Obligaties Fonds D Inc EUR(0P0001L6VX)

阿姆斯特丹

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85.847 -0.004 -0.00%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0015602376

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L6VX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.230	117.860	3.630
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.060	0.090	0.030

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.243	66.492
政府	87.841	91.896
證券化	20.331	16.204
現金	-13.912	35.622
公司	5.586	29.696
地方政府	0.825	0.411

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4,057

短倉數目: 275

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Mar 25	-	7.16	-	-
Us 5Yr Note Mar 25	-	5.33	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	1.99	-	-
Japan (Government Of)	JP1103431G66	1.24	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	1.05	-	-
Japan (Government Of)	JP1201531F68	0.99	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0.86	81.79	-0.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BM8Z2S21	0.85	-	-
United States Treasury Notes	-	0.84	-	-
United States Treasury Notes	-	0.84	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NL0015436049		4.21B	4.13	-2.75	-
	NL0015000AI2		1.25B	7.18	0.41	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-2.50	-0.67%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,960.0	-365.8	-0.84%
US 500	5,965.7	-71.9	-1.19%
美元指數期貨	107.815	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.80	+0.95	+1.30%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,634.10	-19.80	-0.75%
銅	4.1277	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.347	+0.028	+0.84%
美國二號棉花	68.88	+0.13	+0.19%
美國大豆	980.12	-6.88	-0.70%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.86	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2567	+0.0043	+0.34%
美元/新臺幣	32.793	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7623	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91745	+0.00265	+0.05%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%