1895 FONDS FGR - 1895 Wereld Bedrijfsobligaties Fonds D Inc(0P0001KOL0)

阿姆斯特丹

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80.589 -0.150 -0.19%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): NL0015436049

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KOL0 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.200	107.380	6.180
可換股債券	2.100	2.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.250	50.284
公司	93.891	74.069
政府	7.163	13.209
現金	-2.045	14.601
地方政府	0.106	0.247
證券化	0.070	4.383

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,839

短倉數目: 142

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2Yr Note Dec 24	-	2.89	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	2.46	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	1.76	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	1.00	-	-
Can 10Yr Bond Dec 24	-	0.95	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	0.61	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	NL0015602376		4.47B	2.22	-2.26	-
	NL0015000AI2		1.25B	7.18	0.41	-

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.27	+0.22	+0.06%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,092.2	-158.0	-0.37%
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美元指數期貨	107.945	-0.078	-0.07%

倫敦布倫特原油	73.56	+0.39	+0.53%
WTI原油	70.54	+0.44	+0.63%
黃金	2,644.61	+9.11	+0.35%
銅	4.1170	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.406	-0.098	-2.80%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.60	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3020	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2533	-0.0021	-0.16%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.92885	-0.00415	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%