ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC(0P0001MR5E)

阿姆斯特丹

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11.404 -0.100 -0.85%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: ASR Vermogensbeheer N.V.

國際證券識別碼(ISIN): NL00150005C0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001MR5E 持股

全面的主要持股資訊及 ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC (0P0001MR5E) 的關鍵持股資訊。我們的 ASR Vooruit Mixfonds Offensief A EUR ACC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	0.590	0.170
股票	69.790	69.940	0.150
債券	29.340	29.340	0.000
可換股債券	0.340	0.340	0.000
其他	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.763	16.608
市帳率	2.509	2.531
市銷率	1.867	1.810
市現率	11.896	10.699
股息收益率	2.507	2.426
5 年盈利增長	11.463	11.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.940	20.998
金融服務	17.660	14.850
醫療保健	13.340	12.678
工業	11.530	12.097
週期性消費	9.890	10.791
防禦型消費	7.280	7.317
通訊服務	6.900	7.211
基本材料	5.280	5.737
公用事業	2.940	3.107
能源	2.280	3.641
房地產	1.980	3.396

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	29.55	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	27.16	-	-
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	11.95	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	9.23	-	-
NT UCITS FGR Pacific Cust ESG Index A	NL0013216526	7.04	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	6.37	14.970	+0.07%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	2.99	5.35	+0.19%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.99	5.76	-0.17%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	1.91	-	-
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	0.99	5.51	+0.18%

由ASR Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Werknemers Pensioen Mixfonds	6.99B	16.43	5.71	7.66
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	381.15M	15.07	4.96	6.78
NL00150005B2	69.93M	7.91	1.74	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+2.00	+0.54%
日經225	38,938.50	+215.00	+0.56%
US 30	42,964.0	+123.7	+0.29%
US 500	5,951.6	+20.7	+0.35%
美元指數期貨	107.515	+0.165	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.66	+0.20	+0.29%
黃金	2,639.51	-5.59	-0.21%
銅	4.1115	+0.0140	+0.34%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0435	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.45	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2888	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7728	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	0.04967	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%